Mediobanca Diversified Income B (0P00016FJI)

ミラノ

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4.606 -0.010 -0.11%

10/05 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

ISIN: IT0005121246

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.16M

0P00016FJI 保有資産

Mediobanca Diversified Income B (0P00016FJI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediobanca Diversified Income B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.240	41.960	29.720
株式	0.080	0.080	0.000
債券	84.320	84.320	0.000
他	3.360	3.360	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.155	16.414
PBR (株価純資産倍率)	-	2.448
PSR (株価売上高倍率)	16.689	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	10.029
配当利回り	-	2.466
5年間の利益成長	-	12.438

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.322	14.612
デリバティブ	-0.251	12.988
現金	12.491	162.723

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 55

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0.0001%	DE0001104867	17.48	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.0001%	DE0001104875	17.43	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	8.39	86.140	0.00%
Italy (Republic Of) 0.0001%	IT0005439275	5.73	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	4.75	92.30	-0.01%
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS	IE00BFXR6159	3.36	13.53	-0.29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	3.19	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2.38	96.10	-0.08%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	2.38	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	2.37	-	-

Mediobanca SGR S.p.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediobanca Social Impact C	29.28M	6.03	1.24	-
Mediobanca Social Impact I	29.28M	6.55	1.84	-
IT0005444754	10.11M	6.33	3.01	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,585.0	-360.0	-0.92%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.547	+0.168	+0.16%

金	2,557.20	-29.30	-1.13%
原油 WTI	68.03	-0.40	-0.58%
銀	29.940	-0.723	-2.36%
米国綿花2番	69.00	+0.16	+0.23%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.84	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,404.85	+0.76	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.41	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.5355	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.83	0.00	0.00%
ポンド/円	197.76	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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