Mediolanum Premier E FI (0P00016F9E)

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10.226 +0.002 +0.02%

02/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0148219001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 55.65M

0P00016F9E 保有資産

Mediolanum Premier E FI (0P00016F9E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Premier E FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.800	11.510	0.710
債券	89.210	89.210	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	70.551	28.825
国債	18.655	33.395
現金	10.795	32.626

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CUENTA:BANCO MEDIOLANUM	-	8.92	-	-
Telecom Italia S.p.A.	XS0974375130	4.61	-	-
Landsbankinn HF	XS1490640288	3.50	-	-
Arion Banki Hf	XS1637351138	3.46	-	-
Macedonia (Republic of)	XS1318363766	2.97	-	-
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA	XS1205716720	2.81	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	IT0004645542	2.58	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0004960669	2.35	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal	XS1542427676	2.35	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS1691349523	2.31	-	-

Mediolanum Gestión SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-A FI	835.51M	1.38	0.12	0.87
Mediolanum Activo S-B FI	835.51M	1.33	-0.03	0.71
Mediolanum Activo L-B FI	835.51M	1.38	0.12	0.87
Mediolanum Activo S-A FI	835.51M	1.33	-0.03	0.72
Mediolanum Activo E A FI	835.51M	1.45	0.32	-

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,547.5	-222.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.970	+0.134	+0.13%

金	2,329.25	-63.65	-2.66%
原油 WTI	76.86	-0.71	-0.92%
銀	30.305	-1.191	-3.78%
米国綿花2番	81.71	+2.33	+2.94%
排出権	76.10	-0.11	-0.14%
米国シカゴコーン	464.62	+3.62	+0.79%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	156.96	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,368.67	+3.93	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0813	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	169.71	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.8755	+0.0080	+0.16%
豪ドル/円	103.67	-0.14	-0.13%
ポンド/円	199.26	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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名前	価格	前日比	変動%
Mediolanum Premie.	10.226	+0.002	+0.02%
Desjardins Fin'l .	0.022	0.000	0.00%
METCB	11.28	+0.27	+2.45%
Uni-Global - Equi.	2,589.050	+10.640	+0.41%
FR	6.48	-0.20	-2.99%
Pioneer UniCredit.	7.086	-0.001	-0.01%
VASI	3.88	0.00	0.00%
CGNWY	0	0	0.00%