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Mediolanum Risparmio Dinamico I (0P000147UN)

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02/01 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
ISIN:  IT0004986045 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 283.53M
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0P000147UN 保有資産

 
Mediolanum Risparmio Dinamico I (0P000147UN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Risparmio Dinamico I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6.940 13.750 6.810
債券 92.070 92.070 0.000
転換社債 1.000 1.000 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 68.735 36.039
社債 24.315 49.536
現金 5.954 17.261

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 8.35 99.62 -0.02%
  Btp Tf 1,45% Mg25 Eur IT0005327306 7.27 99.65 -0.01%
  Btp Tf 1,60% Gn26 Eur IT0005170839 5.78 99.00 -0.07%
  Btp Tf 0.50% Fb26 Eur IT0005419848 5.20 98.030 -0.07%
Italy (Republic Of) IT0005439275 3.55 - -
Italy (Republic Of) IT0005452989 3.47 - -
Short-Term Euro BTP Future June 24 DE000C75XMT0 3.41 - -
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 3.40 - -
  Italy 2.1 15-Jul-2026 IT0005370306 3.13 99.660 -0.09%
Italy (Republic Of) IT0005246340 2.47 - -

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Mediolanum Flessibile Obbligazionar 1.59B 3.66 -2.55 -0.25
  Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 1.59B 2.99 -3.24 -0.89
  Mediolanum Flessibile ObbligazionLA 1.59B 3.01 -3.23 -0.90
  Mediolanum Flessibile Valore Attivo 1.1B 5.25 0.64 0.36
  Mediolanum Flessibile Valore Attivl 1.1B 5.25 0.64 0.37
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