Mediolanum Small & Mid Caps España E FI (0P00016AS9)

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25/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0136453026

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.25M

0P00016AS9 保有資産

Mediolanum Small & Mid Caps España E FI (0P00016AS9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum Small & Mid Caps España E FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.190	3.190	0.000
株式	96.810	96.810	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.199	11.006
PBR (株価純資産倍率)	1.250	1.282
PSR (株価売上高倍率)	0.689	0.845
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.486	5.364
配当利回り	4.521	4.248
5年間の利益成長	10.518	11.437

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	31.100	15.746
金融	23.160	21.930
ヘルスケア	10.850	4.530
製造業	8.670	17.177
ハイテク	8.590	5.455
不動産	7.090	8.061
エネルギー	4.260	4.111
素材	4.020	7.460
消費者向け循環株	2.250	2.874

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
インディテックス	ES0148396007	7.09	50.760	+0.95%
Cie Automotive SA	ES0105630315	6.68	24.900	+0.40%
Viscofan	ES0184262212	6.31	61.400	-0.65%
Vidrala SA	ES0183746314	6.16	95.100	-0.63%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	5.84	65.400	+0.08%
Grifols	ES0171996087	4.67	10.855	+2.26%
Amadeus	ES0109067019	4.50	67.000	+0.24%
カイシャ銀行	ES0140609019	4.46	5.500	+1.10%
バンキンテル	ES0113679I37	4.27	7.362	-1.08%
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	4.16	4.4035	+0.00%

Mediolanum Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	71.38M	9.18	-1.54	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	71.38M	9.17	-1.54	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	71.38M	8.59	-2.18	1.48
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	71.38M	8.55	-2.19	1.48
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	71.38M	8.17	-2.58	1.07

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日経平均株価	38,575.50	-165.00	-0.43%
日経225先物 (F)	38,590.0	-355.0	-0.91%
韓国総合株価指数	2,423.58	+6.50	+0.27%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.540	+0.161	+0.15%

金	2,562.60	-23.90	-0.92%
原油 WTI	67.97	-0.46	-0.67%
銀	30.122	-0.541	-1.76%
米国綿花2番	68.96	+0.12	+0.17%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.83	+0.38	+0.24%
ドル/ウォン	1,404.56	+0.47	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.42	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.5370	+0.0100	+0.22%
豪ドル/円	100.83	0.00	0.00%
ポンド/円	197.80	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	9,246.0	+136.0	+1.49%
SoftBank Group Corp.	8,923.0	-214.0	-2.34%
トヨタ自動車	2,681.0	+19.0	+0.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+20.0	+1.12%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	-53.0	-2.35%
日立製作所	3,953.0	+76.0	+1.96%
みずほフィナンシャルグループ	3,530.0	+45.0	+1.29%

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UBS (Lux) Equity .	218.710	-2.070	-0.94%
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