Meitav Government Bond + 10% IL (0P0000A7OT)

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174.820 +0.110 +0.06%

12/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051076516

S/N: 5107651

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 563.18M

0P0000A7OT 保有資産

Meitav Hoshen (0P0000A7OT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Meitav Hoshen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.870	1.880	0.010
株式	8.410	8.410	0.000
債券	88.320	88.320	0.000
他	1.400	1.540	0.140

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.689	10.563
PBR (株価純資産倍率)	2.264	1.659
PSR (株価売上高倍率)	1.362	1.365
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.300	7.725
配当利回り	2.685	2.912
5年間の利益成長	9.736	12.844

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.020	23.871
ハイテク	18.850	17.442
不動産	13.140	15.793
製造業	13.040	10.873
景気連動型消費財	10.480	7.300
消費者向け循環株	8.790	5.887
通信サービス	7.990	6.695
ヘルスケア	3.810	7.846
エネルギー	2.330	7.423
素材	1.560	4.145

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 137

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	35.69	102.420	-0.02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	20.42	94.770	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	7.00	86.67	-0.05%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.87	114.93	+0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.98	83.120	-0.07%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1.93	97.74	-0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.72	113.040	-0.02%
Israel (State Of)	IL0012023243	1.59	-	-
Israel (State Of)	-	1.40	-	-
MORE SAL (4A) Index Banks EW IL	IL0011877649	1.21	8,479.00	+2.54%

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.02B	1.17	3.41	-
Meitav Bond	590.09M	1.05	2.25	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.17M	0.53	0.89	0.58
Meitav Government Managed Focused	539.74M	0.84	0.72	-
Meitav Dollar Bonds	502.62M	-0.64	6.56	1.69

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日経平均株価	37,208.00	+388.91	+1.06%
日経225先物 (F)	36,945.0	+212.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,595.90	+21.08	+0.82%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,781.90	-4.30	-0.06%
米ドル指数	103.560	-0.005	0.00%

金	2,946.59	-0.21	-0.01%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.728	-0.016	-0.05%
米国綿花2番	67.18	+0.20	+0.30%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.10	-1.53	-0.33%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.24	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,449.24	-1.76	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.44	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.77	+0.08	+0.09%
ポンド/円	192.23	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,869.0	+88.0	+1.13%
トヨタ自動車	2,728.5	-33.0	-1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,958.5	+28.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,131.0	+74.0	+1.82%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Meitav Hoshen	174.820	+0.110	+0.06%
Janus Henderson C.	24.540	-0.040	-0.16%
SKAGEN Kon-Tiki A	104.448	-1.280	-1.21%
SPP Aktiefond Sta.	326.050	-9.120	-2.72%
WisdomTree Sugar	12.90	+0.16	+1.26%
MBNK	7,657.48	-57.02	-0.74%