Melchior Selected Trust - Asian Opportunities Fund Class B1 EUR (0P00015JYN)

ルクセンブルグ

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133.621 -1.460 -1.08%

25/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1205354712

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.16M

0P00015JYN 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.360	1.830	0.470
株式	98.650	98.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.653	13.858
PBR (株価純資産倍率)	2.260	1.948
PSR (株価売上高倍率)	1.739	1.890
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.950	8.370
配当利回り	2.983	2.568
5年間の利益成長	13.247	13.956

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.580	27.359
景気連動型消費財	17.260	17.811
通信サービス	11.670	9.705
製造業	11.600	6.959
消費者向け循環株	7.580	4.198
金融	7.180	22.229
ヘルスケア	4.330	3.134
素材	3.550	3.325
不動産	2.260	3.474
公益事業	1.990	2.566

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.79	1,035.00	0.00%
Tencent Holdings Ltd	-	6.17	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	5.63	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.80	53,500	+7.21%
Realtek	TW0002379005	3.54	488.00	+0.21%
NetEase Inc ADR	-	3.40	-	-
JD.com Inc ADR	-	3.12	-	-
Sinotruk Hong Kong	HK3808041546	3.05	20.50	+2.81%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	-	2.65	-	-
Techtronic Ind	HK0669013440	2.64	104.50	-0.76%

Dalton Strategic Partnershipの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1781816530	2.21B	15.19	8.58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.21B	15.52	9.20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.21B	14.01	7.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.21B	15.42	8.81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.21B	14.46	7.82	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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