Melville Douglas Select Fund Limited - Global Equity Class A USD Acc (0P0000WLTA)

ロンドン

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27.366 -0.060 -0.22%

16/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: STANLIB Fund Managers Jersey Limited

ISIN: JE00B6VH9P99

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 328.4M

0P0000WLTA 保有資産

Melville Douglas Select Fund Limited - Global Equi (0P0000WLTA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Melville Douglas Select Fund Limited - Global Equi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.380	1.630	0.250
株式	98.620	98.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.342	24.086
PBR (株価純資産倍率)	4.696	4.527
PSR (株価売上高倍率)	3.457	3.307
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.531	15.927
配当利回り	1.068	1.224
5年間の利益成長	13.312	12.407

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.520	26.755
金融	22.490	13.512
ヘルスケア	18.400	16.367
景気連動型消費財	11.340	12.487
通信サービス	9.270	7.933
素材	7.390	4.323
消費者向け循環株	4.110	7.992
製造業	3.460	11.825

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Microsoft Corp	-	7.14	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	5.67	-	-
アイコン	IE0005711209	5.50	314.72	-0.35%
Amazon.com Inc	-	5.38	-	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	4.97	-	-
Amphenol Corp Class A	-	4.29	-	-
Mastercard Inc Class A	-	4.24	-	-
Visa Inc Class A	-	4.01	-	-
Boston Scientific Corp	-	4.01	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	3.91	397.000	+0.35%

STANLIB Fund Managers Jersey Limitedの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	STANLIB Funds Limited STANLIB HiUK		657.66M	6.99	3.16	9.51
	STANLIB Offshore Unit Trusts STANLI		84.33M	1.66	-1.33	4.23

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.58	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Melville Douglas .	27.366	-0.060	-0.22%
CBGI	19.65	0.00	0.00%
日経・東商取小豆指数	91.25	0.00	0.00%
ING Assicurazioni.	138.850	0.000	0.00%
DEVN	110.20	+0.35	+0.32%
BSE Quality	1,828.74	+18.36	+1.01%
Marathon Emerging.	99.460	+0.850	+0.86%
Fondo Mutuo Credi.	1,504.652	-11.460	-0.76%