Memnon Fund - Memnon European Fund R USD Acc (0P0000SV6U)

ルクセンブルグ

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358.320 -4.700 -1.29%

12/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134313

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 440.89M

0P0000SV6U 保有資産

Memnon European R USD Acc (0P0000SV6U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Memnon European R USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.750	0.750	0.000
株式	99.250	99.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.305	16.578
PBR (株価純資産倍率)	1.374	2.728
PSR (株価売上高倍率)	0.702	2.089
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.908	10.486
配当利回り	4.386	2.721
5年間の利益成長	11.246	12.564

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	29.090	13.610
消費者向け循環株	15.560	8.775
製造業	15.280	13.622
景気連動型消費財	15.180	12.922
素材	6.530	9.441
金融	5.900	18.628
エネルギー	4.800	9.046
通信サービス	4.020	8.889
ハイテク	3.650	19.698

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Heidelberg Materials	DE0006047004	6.48	118.5500	-0.08%
メルク	DE0006599905	5.88	151.55	+0.43%
コメルツ銀行 AG	DE000CBK1001	5.85	15.685	-0.44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.75	263.10	+0.23%
AstraZeneca	GB0009895292	5.68	10,144.0	+1.54%
ルノー SA	FR0000131906	5.04	40.46	-1.08%
Shell	GB00BP6MXD84	4.77	30.72	+0.29%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.59	28.11	-0.25%
フィリップス	NL0000009538	4.24	24.60	+0.33%
Biomerieux	FR0013280286	4.20	101.30	-1.65%

Zadig Asset Management S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Memnon European I USD Acc		440.89M	5.61	7.99	10.59

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日経平均株価	38,726.50	-14.00	-0.04%
日経225先物 (F)	38,732.5	-212.5	-0.55%
韓国総合株価指数	2,428.07	+10.99	+0.45%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,231.00	+37.60	+0.46%
米ドル指数	106.600	+0.221	+0.21%

金	2,568.70	-17.80	-0.69%
原油 WTI	68.13	-0.30	-0.44%
銀	30.277	-0.386	-1.26%
米国綿花2番	68.89	+0.05	+0.07%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.12	+1.12	+0.26%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	156.05	+0.61	+0.39%
ドル/ウォン	1,406.58	+2.49	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0548	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	164.61	+0.40	+0.24%
トルコリラ/円	4.5440	+0.0170	+0.38%
豪ドル/円	100.98	+0.15	+0.15%
ポンド/円	197.92	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	9,243.0	+133.0	+1.46%
SoftBank Group Corp.	8,957.0	-180.0	-1.97%
トヨタ自動車	2,706.0	+44.0	+1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,814.5	+28.5	+1.60%
ブイ・テクノロジー	2,219.0	-41.0	-1.81%
日立製作所	3,953.0	+76.0	+1.96%
みずほフィナンシャルグループ	3,548.0	+63.0	+1.81%

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