Merch-Fontemar FI (138914033)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0138914033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 49.13M

138914033 保有資産

Merch-Fontemar FI (138914033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Merch-Fontemar FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.84	43.10	31.26
株式	24.69	24.69	0.00
債券	63.47	63.47	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.33	16.28
PBR (株価純資産倍率)	2.68	2.42
PSR (株価売上高倍率)	3.04	1.75
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.57	10.24
配当利回り	2.77	2.58
5年間の利益成長	8.41	11.19

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	35.32	12.81
金融	17.51	16.67
ハイテク	15.45	20.68
景気連動型消費財	13.98	10.65
消費者向け循環株	7.23	7.48
通信サービス	4.70	6.93
製造業	3.12	11.25
素材	2.69	5.40

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.3%	ES0L02502075	16.59	-	-
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02506068	5.65	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.68	97.86	-0.06%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.50	95.740	+0.02%
United States Treasury Notes 4.63%	-	4.42	-	-
ギリアド・サイエンシズ	US3755581036	4.22	92.63	-1.82%
Air Liquide Finance SA 1%	FR0013505559	4.17	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4.12	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.05	-	-
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	3.79	45.87	+0.02%

Andbank Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Merchfondo FI	145.99M	1.55	-4.53	8.27
Merch-Universal FI	65.27M	12.30	4.17	5.59
LIGA MOBILIARIA SA	46.63M	11.88	7.04	6.27
Merch-Oportunidades FI	8.07M	-9.06	-1.36	1.44
Merch-Eurounion FI	3.9M	1.88	4.28	4.34

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,592.5	-352.5	-0.91%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.537	+0.158	+0.15%

金	2,559.20	-27.30	-1.06%
原油 WTI	68.05	-0.38	-0.56%
銀	30.060	-0.603	-1.97%
米国綿花2番	69.00	+0.16	+0.23%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.85	+0.40	+0.26%
ドル/ウォン	1,404.56	+0.47	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.46	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.5365	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	100.84	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.82	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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