Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.26M

0P00000PB5 保有資産

Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	33.750	33.900	0.150
債券	66.250	66.250	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.837	33.146
現金	0.163	32.657

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.68%	ES0L02407051	24.62	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	21.42	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02502075	8.97	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02412069	8.97	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	8.97	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	8.97	89.270	0.00%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	8.97	88.050	-0.24%
スペイン１５年	ES00000123C7	8.97	3.588	-1.24%
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	0.31	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02405105	0.00	-	-

Andbank Wealth Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Merchrenta FI		3.09M	0.44	0.07	-0.44

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,360.0	-67.5	-0.18%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,778.10	+188.94	+0.49%
独DAX	18,100.45	+26.71	+0.15%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	104.977	+0.033	+0.03%

金	2,328.50	-0.50	-0.02%
原油 WTI	79.67	-0.05	-0.06%
銀	29.108	-0.283	-0.96%
米国綿花2番	71.64	-0.13	-0.18%
排出権	68.11	+0.12	+0.18%
米国シカゴコーン	447.00	+4.00	+0.90%
米国コーヒー	224.98	-2.32	-1.02%

ドル/円	157.83	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,382.83	+4.38	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0730	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	169.35	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.8375	+0.0280	+0.58%
豪ドル/円	104.58	+0.27	+0.26%
ポンド/円	200.30	-0.09	-0.04%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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