Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5)

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14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.8M

0P00000PB5 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.540	19.590	0.050
債券	80.460	80.460	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	91.448	33.164
現金	8.552	31.609

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02502075	20.62	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	10.99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02506068	10.69	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	9.83	100.330	+0.12%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.83	97.210	+0.03%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.83	95.870	0.00%
スペイン１５年	ES00000123C7	9.83	3.354	-0.39%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	9.83	101.40	-0.04%
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	8.60	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0.00	104.060	+0.13%

Andbank Wealth Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Merchrenta FI		3.17M	1.70	0.49	-0.37

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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