Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5)

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06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.56M

0P00000PB5 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.750	29.750	0.000
債券	70.250	70.250	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	91.014	32.672
現金	8.986	34.933

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02502075	20.76	-	-
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02506068	20.67	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	11.12	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9.61	92.220	-0.02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	9.61	88.350	-0.20%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	9.61	95.02	-0.31%
スペイン２０年	ES0000012411	9.61	3.623	-0.33%
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	8.82	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	0.17	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	0.00	-	-

Andbank Wealth Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Merchrenta FI		3.11M	1.91	0.56	-0.34

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,822.5	+482.5	+1.23%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,619.61	-86.95	-0.20%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.340	+0.239	+0.22%

金	2,664.40	+17.00	+0.64%
原油 WTI	74.39	+0.83	+1.13%
銀	30.710	+0.127	+0.42%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.77	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,453.10	-7.98	-0.55%
ユーロ/ドル	1.0358	-0.0032	-0.31%
ユーロ/円	163.43	-0.33	-0.20%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.47	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.12	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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