Kempen International Funds - MercLan Patrimonium - Class R (0P0001QRMZ)

ルクセンブルグ

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2,785.560 -2.100 -0.08%

16/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Van Lanschot Kempen NV

ISIN: LU0476058226

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.55B

0P0001QRMZ 保有資産

MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc (0P0001QRMZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.660	6.700	1.040
株式	51.260	51.260	0.000
債券	34.520	34.540	0.020
転換社債	3.340	3.340	0.000
他	5.220	5.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.164	16.636
PBR (株価純資産倍率)	2.371	2.548
PSR (株価売上高倍率)	2.137	1.856
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.917	10.753
配当利回り	2.041	2.448
5年間の利益成長	11.832	11.291

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.020	15.523
ハイテク	17.540	20.781
景気連動型消費財	14.760	10.697
通信サービス	12.550	6.851
ヘルスケア	10.960	12.650
製造業	5.870	11.790
消費者向け循環株	3.460	7.470
素材	3.190	5.114
エネルギー	1.570	3.992
不動産	0.040	3.901
公益事業	0.030	3.527

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 230

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4.88	99.77	-0.46%
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	4.84	-	-
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	3.41	151.23	-3.13%
Fairfax Fin.	CA3039011026	2.99	1,993.68	-0.32%
Meta Platforms	US30303M1027	2.35	619.44	-0.77%
マイクロソフト	US5949181045	2.32	454.46	+0.64%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	2.14	5,154.96	+0.05%
アルファベット	US02079K3059	2.11	195.42	-0.63%
NXPセミコンダクターズ	NL0009538784	1.61	219.02	+0.39%
Gs Certificate Perp Gsviop8l	-	1.60	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NVの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MercLin SICAV Global Equity C Acc	4.49B	22.60	10.11	9.12
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4.49B	23.28	10.78	9.78
MercLin SICAV Global Equity R Acc	4.49B	23.06	10.55	9.56
LU2470615258	4.49B	22.60	-	-
LU2470615332	4.49B	23.28	-	-

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日経平均株価	39,337.00	-73.00	-0.19%
日経225先物 (F)	39,292.5	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,479.47	+22.66	+0.92%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,246.37	-67.44	-0.33%
S&P/ASX 200	8,334.80	+20.80	+0.25%
米ドル指数	106.650	0.000	0.00%

金	2,663.61	+1.61	+0.06%
原油 WTI	69.84	-0.24	-0.34%
銀	30.942	+0.021	+0.07%
米国綿花2番	68.61	-0.08	-0.12%
排出権	62.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	444.25	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	327.43	+0.03	+0.01%

ドル/円	153.67	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,436.37	-2.95	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0498	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	161.34	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.3900	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	97.22	-0.04	-0.04%
ポンド/円	195.26	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	8,657.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	9,504.0	-333.0	-3.39%
トヨタ自動車	2,734.5	+62.0	+2.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,251.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,993.0	+4.0	+0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	+56.0	+1.48%

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