MERITER CARTERA DE VALORES SICAV S.A. (0P0000XD4J)

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5.982 -0.000 -0.00%

19/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0162353009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.42M

0P0000XD4J 保有資産

MERITER CARTERA DE VALORES SICAV SA (0P0000XD4J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MERITER CARTERA DE VALORES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.640	34.970	15.330
株式	45.650	45.650	0.000
債券	29.530	30.150	0.620
転換社債	0.910	0.910	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	4.210	4.210	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.378	15.231
PBR (株価純資産倍率)	2.001	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.544	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.612	8.863
配当利回り	2.277	2.579
5年間の利益成長	12.133	12.318

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.680	16.656
ハイテク	16.130	17.866
製造業	14.020	12.457
ヘルスケア	13.970	11.131
景気連動型消費財	9.950	12.760
消費者向け循環株	7.730	6.795
素材	5.500	6.306
エネルギー	5.050	5.339
通信サービス	4.800	7.951
公益事業	2.560	3.859
不動産	1.620	2.742

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond F	LU0512128199	6.94	105.180	-0.08%
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	6.18	673.840	-0.44%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.76	126.82	-0.42%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	4.56	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	3.57	218.77	-0.65%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3.25	51.17	-0.47%
BGF Emerging Markets I2	LU1559747883	3.09	-	-
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR	LU0703052240	3.07	477.740	-0.28%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2.92	139.210	+0.01%
AB Select US Equity S1 EUR Acc	LU1764069099	2.63	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	166.56M	13.58	8.82	9.70
RFMI Multigestion FI	119.86M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97.05M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	66.6M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48.26M	5.90	0.81	2.04

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.680	+0.040	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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