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MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Defensive-I (USD) (0P000160FU)

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04/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN:  LU1105776485 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 176.83M
MFM Funds (Lux) MFM Global Convertible Bonds I (US 145.660 +0.200 +0.14%

0P000160FU 保有資産

 
MFM Funds (Lux) MFM Global Convertible Bonds I (US (0P000160FU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MFM Funds (Lux) MFM Global Convertible Bonds I (US ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.180 3.220 0.040
転換社債 96.820 96.820 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 96.816 91.379
現金 3.184 14.697

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
STMicroelectronics N.V. 0% XS2211997155 4.27 - -
Deutsche Wohnen SE 0.32% DE000A2BPB84 3.47 - -
America Movil S.A.B. de C.V. 0% XS2308171383 3.33 - -
Electricite de France SA 0% FR0013534518 2.72 - -
Amadeus IT Group SA 1.5% XS2154448059 2.61 - -
Fortive Corporation 0.88% - 2.60 - -
Illumina Inc 0% - 2.31 - -
Vinci SA 0.38% FR0013237856 2.11 - -
Snam S.p.A. 0% XS1583310807 2.00 - -
Totalenergies Se 0.5% XS1327914062 1.99 - -

MFM Mirante Fund Management S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsR USD 176.83M 2.40 0.58 1.68
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