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MGI UK Long Gilt Fund Class M-6£ (0P0000WM0K)

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24/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Mercer Global Investments Management Ltd
ISIN:  IE00B41HRG20 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 715.87M
MGI UK Long Gilt Fund Class M - 6£ Shares 80.370 -0.440 -0.54%

0P0000WM0K 保有資産

 
MGI UK Long Gilt Fund Class M - 6£ Shares (0P0000WM0K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MGI UK Long Gilt Fund Class M - 6£ Shares ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.120 1.180 0.060
債券 98.880 98.880 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 98.878 82.517
現金 1.122 6.945

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 21

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  イギリス 30年 GB00B1VWPJ53 5.68 5.182 0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% GB00BPJJKP77 5.36 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00B06YGN05 5.24 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00B6460505 5.22 - -
  GBGOVT 3.5 22-Jan-2045 GB00BN65R313 5.06 80.10 -0.88%
  GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 GB00B84Z9V04 4.94 77.68 -0.63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% GB00BPCJD997 4.75 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% GB00B128DP45 4.69 - -
  イギリス 50年 GB00B54QLM75 4.65 4.591 -0.22%
  イギリス 40年 GB00B6RNH572 4.40 5.108 -0.20%

Mercer Global Investments Management Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IE00BD3BNW36 4.6B -2.92 -8.21 -
  IE00BDZZRN22 4.6B -3.27 -8.56 -
  IE00BWDPML08 4.6B -2.85 -8.14 -
  Mercer Global Buy Maint Cred M 1.48B 4.28 -2.43 1.42
  IE00BJYLNM44 1.47B 3.01 -2.71 -
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