MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Income shares (0P0000VSLH)

ロンドン

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1.54 -0.01 -0.39%

08/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B62HV744

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.56M

0P0000VSLH 保有資産

MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Income shares (0P0000VSLH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B Income shares ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.77	13.10	6.33
株式	33.52	33.55	0.03
債券	24.92	25.45	0.53
転換社債	0.04	0.04	0.00
他	34.76	36.91	2.15

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.46	15.39
PBR (株価純資産倍率)	1.17	2.26
PSR (株価売上高倍率)	0.75	1.62
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.48	9.87
配当利回り	3.94	2.89
5年間の利益成長	12.21	10.48

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	36.70	17.75
素材	15.53	5.42
製造業	12.98	11.79
景気連動型消費財	9.79	10.50
消費者向け循環株	5.83	7.76
ハイテク	4.66	16.70
通信サービス	4.59	6.34
エネルギー	3.16	4.40
ヘルスケア	3.00	10.24
不動産	2.87	6.18
公益事業	0.90	3.58

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc	GB00BDD4M929	8.78	-	-
Aegon European ABS I GBP H Acc	IE00BYWL4Q20	6.93	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	6.08	192.94	+1.25%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	4.84	265.27	+0.60%
Investec Global Gold I Acc Net GBP	GB00B1XFGM25	3.23	2.27	+2.26%
MAN FID INT MAN GLG INC G	-	2.97	-	-
WS Lightman European I Inc	GB00BJCWFY55	2.95	-	-
Mercantile Investment Trust	GB00BF4JDH58	2.84	225.50	-3.01%
Law Debenture Corp	GB0031429219	2.81	878.00	-0.79%
Artemis UK Select Fund I Acc	GB00B2PLJG05	2.48	10.674	-0.54%

Hawksmoor Investment Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BP855B75	576.66M	10.46	-6.00	12.61
MI Metropolis Valuefund A Acc	457.9M	15.07	8.45	11.95
MI Metropolis Valuefund A Inc	457.9M	15.09	8.40	11.90
Fund B Accumulation shares	3.75M	7.65	2.48	4.79
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82.32M	7.85	2.68	5.04

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日経平均株価	39,401.50	-569.00	-1.42%
日経225先物 (F)	39,412.5	-547.5	-1.37%
韓国総合株価指数	2,522.39	+1.34	+0.05%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,312.30	-36.80	-0.44%
米ドル指数	108.905	-0.021	-0.02%

金	2,675.74	+3.34	+0.12%
原油 WTI	73.19	-0.13	-0.18%
銀	30.707	+0.017	+0.06%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.78	-0.56	-0.35%
ドル/ウォン	1,456.79	-1.69	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	162.65	-0.73	-0.45%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0220	-0.49%
豪ドル/円	97.77	-0.64	-0.65%
ポンド/円	194.62	-1.09	-0.56%

大塚ホールディングス	8,381.0	-28.0	-0.33%
SoftBank Group Corp.	9,266.0	-105.0	-1.12%
トヨタ自動車	3,006.0	-67.0	-2.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	-1.0	-0.05%
ブイ・テクノロジー	2,401.0	-35.0	-1.44%
日立製作所	3,901.0	-64.0	-1.61%
みずほフィナンシャルグループ	3,988.0	-21.0	-0.52%

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