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Migdal CPI-linked Rated Bonds IL (0P0000W4G5)

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126.570 0.000    0%
09/05 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Migdal Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051169261 
S/N:  5116926
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 678M
Migdal Banks Bonds - COCO 126.570 0.000 0%

0P0000W4G5 保有資産

 
Migdal Banks Bonds - COCO (0P0000W4G5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Migdal Banks Bonds - COCO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.120 11.180 0.060
債券 82.660 82.660 0.000
6.220 6.220 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 81.146 97.518
現金 11.118 1.035
国債 1.518 2.203

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Ella Deposits B5 IL0011625774 4.01 103.34 0.00%
  MTF SAL (00) Tel Bond CPI-Linked A IL IL0011715948 2.28 376.38 +0.01%
  Psagot Tel Bond CPI Linked A IL0011484776 1.66 3,745 -0.02%
United States Treasury Bonds 2.875% - 1.41 - -
  KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL IL0011851230 1.20 3,761.14 -0.09%
  Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030 IL0074801973 1.11 111.63 +0.06%
  Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030 IL0060404303 1.07 113.2 +0.04%
  Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029 IL0011936304 1.01 105.060 +0.21%
  Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28- IL0011894149 1.01 93.910 -0.09%
  Harel Insurance Finance and Issues 3.85% 31-05-26 IL0011260770 1.01 118.45 +0.08%

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Migdal ILS Money Market Fund 6.47B 1.40 2.25 0.80
  IL0051343098 6.22B 1.40 - -
  Migdal Portfolio 697.66M 1.92 1.73 -
  IL0051277098 586.98M 0.26 -0.02 -
  IL0051279078 511.79M -0.31 -0.79 -
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