Milford Dynamic Fund (0P00010271)

ニュージーランド

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タイプ: 投資信託

市場: ニュージーランド

発行者: Milford Funds Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 753.76M

0P00010271 保有資産

Milford Dynamic Fund (0P00010271) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Milford Dynamic Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.460	15.740	1.280
株式	85.540	85.540	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.527	22.527
PBR (株価純資産倍率)	2.700	2.700
PSR (株価売上高倍率)	1.837	1.837
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.982	10.982
配当利回り	2.200	2.200
5年間の利益成長	12.085	12.085

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	17.530	17.530
景気連動型消費財	12.420	12.420
ハイテク	12.140	12.140
通信サービス	11.710	11.710
ヘルスケア	10.260	10.260
不動産	9.710	9.710
金融	9.190	9.190
エネルギー	5.650	5.650
製造業	4.480	4.480
公益事業	3.940	3.940
消費者向け循環株	2.970	2.970

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Life360	AU0000045098	4.05	21.38	+1.81%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3.37	8.00	-1.23%
CAR Group	AU000000CAR3	2.95	34.57	-0.49%
Sigma Pharma	AU000000SIG5	2.87	2.760	-1.43%
Evolution Mining	AU000000EVN4	2.55	6.21	+0.81%
Ridley Corp	AU000000RIC6	2.53	2.440	-2.01%
Northern Star Resources	AU000000NST8	2.46	16.970	+0.12%
Flight Centre	AU000000FLT9	1.89	13.81	-3.36%
Tuas	AU0000089724	1.88	6.33	+1.28%
Waypoint REIT	AU0000088064	1.76	2.380	+0.85%

Milford Funds Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Milford Diversified Income	2.83B	0.81	5.16	7.01
Milford Balanced	2.06B	1.91	6.35	8.14
Milford KiwiSaver Balanced	1.75B	2.07	6.36	8.34

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,840.0	+107.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,786.20	-103.90	-1.32%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,944.89	+1.54	+0.05%
原油 WTI	67.71	+0.01	+0.01%
銀	33.758	+0.032	+0.10%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.16	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.34	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.0480	-0.0040	-0.10%
豪ドル/円	93.68	-0.01	-0.01%
ポンド/円	192.11	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Milford Dynamic F.	3.363	-0.070	-2.06%
Desjardins 1-5 Ye.	18.52	0.00	0.00%
Guardian Directed.	20.24	0.00	0.00%
Nicholas	89.29	-0.56	-0.62%
CIBC Core Fixed I.	18.02	-0.04	-0.22%
Dodeca	149.380	-2.770	-1.82%
DJ Netherlands	911.04	+13.03	+1.45%
Yuanta 2001 Fund	139.360	+1.260	+0.91%