Milford KiwiSaver Balanced Fund (0P0000OMN1)

ニュージーランド

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3.572 +0.002 +0.06%

29/01 - 終了. NZD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ニュージーランド

発行者: Milford Funds Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.74B

0P0000OMN1 保有資産

Milford KiwiSaver Balanced (0P0000OMN1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Milford KiwiSaver Balanced ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.960	14.120	1.160
株式	53.230	53.500	0.270
債券	31.340	31.520	0.180
転換社債	1.380	1.380	0.000
優先株式	0.540	0.540	0.000
他	0.540	0.770	0.230

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.874	18.473
PBR (株価純資産倍率)	2.111	2.141
PSR (株価売上高倍率)	1.615	2.235
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.250	10.830
配当利回り	3.220	2.728
5年間の利益成長	11.128	10.457

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	13.910	16.824
製造業	10.580	12.824
不動産	10.240	8.324
ヘルスケア	10.160	13.958
公益事業	9.790	7.237
金融	9.720	12.193
通信サービス	8.450	7.129
景気連動型消費財	7.690	8.221
素材	7.300	5.253
エネルギー	6.250	2.921
消費者向け循環株	5.910	5.117

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 752

売持保有資産数: 86

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1.74	8.25	-4.40%
CRH	IE0001827041	1.27	8,006.0	+1.52%
マイクロソフト	US5949181045	1.26	442.33	-1.09%
Infratil	NZIFTE0003S3	1.25	9.95	-0.60%
コカ・コーラ・ヨーロピアン・パートナーズ PLC	GB00BDCPN049	1.21	78.18	+0.80%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1.19	38,050.00	+0.73%
Telstra Group	AU000000TLS2	1.10	3.990	-0.50%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.01	237.07	-0.45%
Elevance Health	US0367521038	0.99	400.30	-1.26%
フィザーブ	US3377381088	0.84	212.51	+0.37%

Milford Funds Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Milford Diversified Income	2.85B	9.36	3.89	7.08
Milford Balanced	2.05B	10.78	4.32	8.14
Milford Dynamic Fund	788.76M	11.68	4.09	11.58

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日経平均株価	39,472.50	+11.00	+0.03%
日経225先物 (F)	39,450.0	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.52	-136.83	-0.31%
独DAX	21,637.53	+206.95	+0.97%
S&P/ASX 200	8,493.70	+46.70	+0.55%
米ドル指数	107.730	-0.079	-0.07%

金	2,807.24	+13.74	+0.49%
原油 WTI	72.61	-0.01	-0.01%
銀	31.848	+0.455	+1.45%
米国綿花2番	66.49	-0.17	-0.26%
排出権	81.01	-0.17	-0.21%
米国シカゴコーン	494.90	-1.10	-0.22%
米国コーヒー	366.55	+9.05	+2.53%

ドル/円	154.59	-0.58	-0.37%
ドル/ウォン	1,441.13	-0.53	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0420	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.09	-0.66	-0.41%
トルコリラ/円	4.3195	-0.0165	-0.38%
豪ドル/円	96.19	-0.54	-0.56%
ポンド/円	192.40	-0.87	-0.45%

大塚ホールディングス	8,097.0	-98.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-100.0	-1.06%
トヨタ自動車	2,949.0	+19.0	+0.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,964.5	-5.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,771.0	+72.0	+1.95%
みずほフィナンシャルグループ	4,288.0	+33.0	+0.78%

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