Sparinvest INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta (0P0000Q27U)

コペンハーゲン

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タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254043

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 382.78M

0P0000Q27U 保有資産

MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec (0P0000Q27U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.930	1.930	0.000
債券	98.070	98.070	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.286	52.207
社債	2.788	25.245
現金	1.926	12.497

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 256

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	3.70	986.730	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	1.77	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1.71	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1.32	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	1.22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.19	-	-
Malaysia (Government Of) 3.91%	MYBML1900018	1.17	-	-
タイ王国１４年	TH0623035C07	1.15	2.724	0.00%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	1.14	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.07	-	-

Sparindex, Værdipapirfondenの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MMI Nye Obligationsma Investec Akk		1.78B	1.43	0.15	1.00

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,722.5	+137.5	+0.36%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,365.05	+59.26	+0.31%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.989	-0.518	-0.48%

金	2,710.50	-26.70	-0.98%
原油 WTI	71.17	-0.07	-0.10%
銀	31.270	-0.506	-1.59%
米国綿花2番	71.55	+0.78	+1.10%
排出権	70.42	+1.15	+1.66%
米国シカゴコーン	433.38	-1.62	-0.37%
米国コーヒー	304.92	+2.82	+0.93%

ドル/円	154.52	-0.21	-0.14%
ドル/ウォン	1,402.40	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0481	+0.0065	+0.62%
ユーロ/円	161.96	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4675	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	100.52	-0.32	-0.32%
ポンド/円	194.16	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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