MNC Dana Likuid (LP65034258)

ジャカルタ

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04/11 - 終了. IDR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インドネシア

発行者: PT MNC Asset Management

ISIN: IDN000044500

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 76.01B

LP65034258 保有資産

MNC Dana Likuid (LP65034258) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MNC Dana Likuid ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	9.540	9.540
債券	88.510	88.510
他	1.950	1.950

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligasi Global Mediacom I Tahun 2012 Seri B	-	9.59	-	-
Obligasi Sumber Daya Sewa Tama I Tahun 2012 Seri B	-	9.30	-	-
Obligasi Ii Agung Podomoro Land Thn 2012	-	9.26	-	-
Obligasi Ii Jaya Ancol Seri B Thn 2012	-	8.94	-	-
Obligasi Tps Food I Tahun 2013	-	8.56	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Japfa I Thn 2012	-	8.47	-	-
Obligasi Ii Telkom Tahun 2010 Seri A	-	7.55	-	-
Obligasi Mnc Securities Ii Tahun 2011	-	5.44	-	-
Obligasi Pln Xii Thn 2010 Seri A	-	5.38	-	-
Obligasi Jasa Marga Xiii Seri R Tahun 2007	-	5.37	-	-

PT MNC Asset Managementの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MNC Dana Lancar		103.99B	3.89	4.50	5.46
	MNC Dana Syariah		81.36B	4.08	6.48	5.26

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,500.0	-82.5	-0.21%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,874.77	-177.42	-0.42%
独DAX	19,164.45	-90.52	-0.47%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.764	-0.439	-0.42%

金	2,746.35	-2.85	-0.10%
原油 WTI	71.54	+2.05	+2.95%
銀	32.617	-0.064	-0.20%
米国綿花2番	69.94	-0.23	-0.33%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	417.40	+2.40	+0.58%
米国コーヒー	245.23	+2.28	+0.94%

ドル/円	152.14	-0.84	-0.55%
ドル/ウォン	1,376.28	-2.20	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0882	+0.0048	+0.44%
ユーロ/円	165.57	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4295	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	100.25	-0.45	-0.45%
ポンド/円	197.04	-0.58	-0.29%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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	名前	価格	前日比	変動%
	MNC Dana Likuid	3,222.039	+1.800	+0.06%
	Kotak Funds - Ind.	38.809	-0.140	-0.37%