MNC Dana Syariah (0P0000SYL7)

ジャカルタ

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3,600.202 +0.670 +0.02%

11/03 - 終了. IDR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インドネシア

ISIN: IDN000038601

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 81.36B

0P0000SYL7 保有資産

MNC Dana Syariah (0P0000SYL7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MNC Dana Syariah ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	97.400	97.400	0.000
他	2.600	2.600	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	97.399	8.232

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Surat Berharga Syariah Negara	-	40.51	-	-
Sukuk Ijarah Tps Food I 2013	-	9.43	-	-
Sukuk Ijarah Sumberdaya Sewatama I Thn 2012	-	9.31	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 Seri B	-	9.12	-	-
Sukuk Ijarah Pln V Thn 2010 Seri A	-	7.78	-	-
Sukuk Ijarah Indosat Ivb Thn 2009	-	4.75	-	-
Sukuk Mudharabah Ii Mayora Indah Tahun 2012	-	4.44	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adhi Tahap Ii Tahun 2013	-	2.11	-	-

PT MNC Asset Managementの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	MNC Dana Lancar		103.99B	0.91	4.72	5.38
	MNC Dana Likuid		76.01B	1.12	6.52	5.13

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.80	+23.40	+0.81%
原油 WTI	66.62	+0.59	+0.89%
銀	33.375	+0.845	+2.60%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.74	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0915	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.24	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.0380	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	92.98	-0.15	-0.16%
ポンド/円	191.22	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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	MNC Dana Syariah	3,600.202	+0.670	+0.02%