Monetario EPSV (0P00006ZQ7)

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19/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.01M

0P00006ZQ7 保有資産

Monetario EPSV (0P00006ZQ7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Monetario EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.170	12.170	0.000
債券	87.830	87.830	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.294	57.534
国債	24.587	21.020
現金	2.119	16.911

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	15.23	100.190	+0.10%
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	5.54	98.523	+0.02%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	5.17	99.839	+0.02%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	4.97	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	4.95	-	-
Barclays PLC 0.75%	XS2082324364	4.94	-	-
Shell International Finance B.V. 0.375%	XS1476654238	4.93	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2031862076	4.89	-	-
Raiffeisen Bank International AG 4.125%	XS2526835694	4.33	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	4.21	-	-

AXA Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Mundiplan Renta Fija PP		42.23M	-1.40	-1.99	-0.67
	Mundiplan Monetario PP		35.95M	1.00	0.32	-0.51

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.81	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0689	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
Monetario EPSV	6.761	-0.000	-0.00%
9214	1,561.00	-26.00	-1.64%
Goldman Sachs Tec.	26.49	-0.01	-0.04%
Fondo Valmex Corp.	65.051	+0.040	+0.07%