Monetario EPSV (0P00006ZQ7)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: AXA Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.03M

0P00006ZQ7 保有資産

Monetario EPSV (0P00006ZQ7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Monetario EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.310	18.310	0.000
債券	81.690	81.690	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.158	56.493
国債	21.915	21.423
現金	11.927	17.633

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	15.53	100.866	-0.02%
France (Republic Of) 0.00001%	FR0128379478	6.38	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	5.73	99.590	+0.02%
Bank of America Corp. 0.808%	XS1991265478	4.81	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	4.43	100.760	0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2604697891	4.40	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	4.36	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	4.36	100.000	-0.02%
Raiffeisen Bank International AG 4.125%	XS2526835694	4.34	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	4.30	-	-

AXA Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Mundiplan Monetario PP		37.03M	2.47	0.97	-0.35
	Mundiplan Renta Fija PP		34.29M	0.60	-1.07	-0.62

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,827.5	-135.0	-0.34%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,440.05	+26.52	+0.13%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.220	-0.172	-0.16%

金	2,749.50	-7.20	-0.26%
原油 WTI	70.53	+0.24	+0.34%
銀	33.220	+0.253	+0.77%
米国綿花2番	70.41	+0.26	+0.37%
排出権	68.27	-0.36	-0.52%
米国シカゴコーン	446.38	-1.62	-0.36%
米国コーヒー	320.85	+1.19	+0.37%

ドル/円	152.50	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,431.90	+4.09	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0515	+0.0021	+0.20%
ユーロ/円	160.37	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.3725	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	97.81	+0.70	+0.72%
ポンド/円	194.61	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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