MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFT5)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR4CTF005

S/N: 11.961.080/0001-68

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 155.66M

0P0000UFT5 保有資産

MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIV (0P0000UFT5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.100	5.270	0.170
債券	92.990	92.990	0.000
他	1.910	1.910	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.733	10.202
PBR (株価純資産倍率)	1.173	1.436
PSR (株価売上高倍率)	0.882	0.934
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.231	5.105
配当利回り	5.032	5.664
5年間の利益成長	3.273	14.599

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.529	13.007
国債	44.868	2,935.080
現金	2.691	2,328.440

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mongeral Mag High Grade FI RF C Priv LP	-	41.97	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	16.01	955.200	+100000.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.51	14,920.530	+0.04%
Icatu Vanguarda Liquidez FI RF C Priv LP	-	7.00	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.89	14,967.259	+0.04%
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	1.76	-	-
Banco Btg Pactu Di1	-	1.53	-	-
Bradesco Di1	-	1.47	-	-
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTIC 1.69% 09/11	BRRNDNDBS068	1.33	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	1.12	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.14B	8.91	11.70	11.54
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	365.54M	3.67	12.30	11.45
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	324.95M	11.41	10.05	-
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	237.51M	3.02	11.17	9.80
MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE	114.13M	12.76	10.10	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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