MAG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U6IO)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGSBCTF000

S/N: 05.628.739/0001-66

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.14B

0P0000U6IO 保有資産

MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U6IO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.050	100.050	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.049	2,935.080
現金	-0.049	2,328.440

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11.36	4,303.472	+0.30%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.30	4,251.092	+0.26%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	10.25	8,270.697	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	9.66	4,419.220	+1.00%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	8.34	4,260.083	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	6.57	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.52	4,096.270	-0.08%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	6.48	4,204.866	+0.16%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	5.40	6.330	0.00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	5.32	4,291.407	+0.04%

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	365.67M	3.67	12.30	11.45
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	322.82M	11.41	10.05	-
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	237.31M	3.02	11.17	9.80
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	155.76M	4.78	11.83	9.60
MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE	114.11M	12.76	10.10	-

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日経平均株価	39,370.50	+165.00	+0.42%
日経225先物 (F)	39,350.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,778.09	+3.70	+0.13%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,782.40	-56.40	-0.72%
米ドル指数	105.307	+0.030	+0.03%

金	2,330.15	-0.65	-0.03%
原油 WTI	80.78	-0.05	-0.06%
銀	29.203	+0.010	+0.03%
米国綿花2番	74.76	-0.31	-0.41%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	432.62	+2.37	+0.55%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.74	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,390.63	+0.18	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0712	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	171.11	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8420	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	106.14	-0.01	-0.01%
ポンド/円	202.62	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,667.0	+79.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	10,035.0	+97.0	+0.98%
トヨタ自動車	3,266.0	-30.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,647.0	+5.5	+0.34%
ブイ・テクノロジー	3,100.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,270.0	+5.0	+0.15%

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