MAG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U6IO)

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タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGSBCTF000

S/N: 05.628.739/0001-66

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.5B

0P0000U6IO 保有資産

MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U6IO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.780	13.820	0.040
債券	86.210	86.210	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	86.212	2,998.780
現金	13.788	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	13.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11.86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	8.74	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.24	4,343.700	+0.00%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	8.14	8,194.830	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	7.90	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5.45	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5.33	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.74	4,127.480	-0.03%

Mongeral Aegon Investimentos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	345.53M	8.63	11.43	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313.05M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243.54M	8.04	12.00	9.74
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	161.12M	9.79	12.24	9.61
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	148.35M	8.03	11.82	9.84

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,332.5	-537.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,841.92	+105.35	+0.24%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.965	+0.195	+0.18%

金	2,654.84	+12.24	+0.46%
原油 WTI	68.66	-0.28	-0.41%
銀	30.973	+0.312	+1.02%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.80	-5.20	-1.20%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.12	-1.10	-0.71%
ドル/ウォン	1,397.18	-0.88	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0474	-0.0021	-0.20%
ユーロ/円	160.38	-1.46	-0.90%
トルコリラ/円	4.4185	-0.0420	-0.94%
豪ドル/円	98.92	-1.36	-1.36%
ポンド/円	192.14	-1.65	-0.85%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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