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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 9.410 | 9.600 | 0.190 |
債券 | 90.400 | 95.050 | 4.650 |
転換社債 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
証券化商品 | 32.460 | 28.519 |
国債 | 27.681 | 22.337 |
社債 | 31.535 | 44.699 |
現金 | 7.241 | 13.755 |
デリバティブ | 1.081 | 9.763 |
買持保有資産数: 454
売持保有資産数: 22
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 7.60 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | - | 4.78 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.12 | 967.58 | +0.15% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 2.04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.23 | - | - | |
Peru (Republic of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 1.06 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 0.97 | - | - | |
United States Treasury Bills 0.01% | - | 0.94 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | - | 0.77 | - | - | |
Peru (Republic of) 6.15% | PEP01000C5E9 | 0.72 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Instl Ultr-Shrt IncS | 5.15B | 2.26 | 3.21 | - | ||
Morgan Stanley Instl Ultr-Shrt IncA | 4.73B | 2.21 | 3.10 | - | ||
Consulting Group Core Fixed Income | 1.83B | -2.10 | -3.81 | 1.20 | ||
Morgan Stanley Instl Ultr-Shrt Inc | 1.27B | 2.24 | 3.16 | - | ||
Morgan Stanley Global Fixed Inc Opp | 468.25M | 1.60 | 0.85 | 2.82 |
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