MPF Andante (0P0000SRW4)

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154.950 -0.060 -0.04%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RKY11

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 118.83M

0P0000SRW4 保有資産

MPF Andante (0P0000SRW4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MPF Andante ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.740	0.830	0.090
債券	92.040	92.040	0.000
転換社債	6.400	6.400	0.000
他	0.830	0.830	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.097	14.261
国債	18.342	14.971
現金	0.735	164.321

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141729	11.45	-	-
Main Capital Funding 5.75%	DE000A0G18M4	8.67	-	-
Main Capital Funding 5.5%	DE000A0E4657	7.97	-	-
Furstenberg Cap II 0%	DE000A0EUBN9	5.33	-	-
Capital Funding GmbH	DE0007070088	4.21	-	-
DT Postbk Tst Ii 4.2%	DE000A0DHUM0	3.93	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	3.90	-	-
SBAB Bank AB (publ) 0.25%	XS1678974525	3.46	-	-
Deutsche Bank Capital Finance Trust I	DE000A0E5JD4	3.20	-	-
Raiffeisen Switzerland B.V. 3%	CH0363658615	2.87	-	-

Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	297.4M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	297.5M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel T	148.82M	4.93	0.16	2.46
Warburg Portfolio Flexibel A	148.82M	4.93	0.16	2.47
Warburg Portfolio Flexibel V	148.82M	4.63	-0.57	2.15

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日経平均株価	37,708.00	+79.52	+0.21%
日経225先物 (F)	37,710.0	-122.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,652.64	+24.02	+0.91%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,591.90	-91.10	-1.19%
米ドル指数	105.480	+0.045	+0.04%

金	2,341.00	-1.50	-0.06%
原油 WTI	83.81	+0.24	+0.29%
銀	27.365	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	81.19	+0.17	+0.21%
排出権	68.41	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	441.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	155.62	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,375.68	+4.27	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0725	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	166.89	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.7820	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	101.56	+0.10	+0.09%
ポンド/円	194.56	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	6,298.0	+26.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	7,718.0	+115.0	+1.51%
トヨタ自動車	3,489.0	-8.0	-0.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-0.5	-0.03%
ブイ・テクノロジー	2,490.0	+2.0	+0.08%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	+8.0	+0.27%

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