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MTF TR Index CPI-Linked A (0P00018G9P)

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09/12 - 終了. ILS 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Migdal Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051233448 
S/N:  5123344
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 375.5M
MTF Index Linked A 127.040 0.000 0.00%

0P00018G9P 保有資産

 
MTF Index Linked A (0P00018G9P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MTF Index Linked A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.050 0.230 0.180
債券 100.120 100.120 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 100.121 97.349
現金 0.055 1.003

地域比率

  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 6

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029 IL0011936304 2.02 112.88 +0.09%
  Property and Building Corp 4.95% 31-12-25 IL0069901549 2.01 145.31 0.00%
  Mega Or B9 IL0011651416 2.01 110.90 +0.02%
  Generation C B3 IL0011845554 2.01 105.05 -0.09%
  Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034 IL0011935983 2.01 110.72 -0.07%
  AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026 IL0011422313 2.00 118.70 +0.03%
  Keystone B1 IL0011821878 2.00 107.58 +0.05%
  Direct Finan B5 IL0011828311 2.00 109.50 +0.08%
  Nofar Enrg B1 IL0011793408 2.00 112.99 -0.07%
OPC Energy Ltd. 2.75% IL0011660573 2.00 - -

Migdal Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Migdal ILS Money Market Fund 6.14B 3.82 4.32 1.43
  IL0051343098 5.66B 3.82 4.30 -
  IL0051380942 5.34B 3.74 - -
  Migdal Banks Bonds COCO 1B 4.75 5.29 2.32
  IL0051277098 680.04M 5.32 5.37 -
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