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グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) (0P00009YP0)

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24/05 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd
シンボル:  0P00009YP0
ISIN:  JP90C0001EX3 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 282.25B
MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month 5,459.000 -13.000 -0.24%

0P00009YP0 保有資産

 
MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month (0P00009YP0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.600 4.600 0.000
債券 95.400 95.400 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 94.809 114.896
現金 4.599 7.311
社債 0.592 31.684

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
MUAM Global Sovereign Open Mother - 99.70 - -

Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur 194.54B 6.10 7.21 4.97
  Slim Developed Countries Bond Index 133.78B 6.32 5.79 -
  MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F 109.04B -1.72 -2.26 0.09
  MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M 87.69B 5.25 1.26 2.87
  MUKAM PIMCO High Income Div 1 Month 65.95B 8.88 9.30 5.50
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Jim Tommy
Jim Tommy 2022年08月19日 5:06
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