Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A USD Acc Non Rpt (0P0000X7UH)

ロンドン

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1.693 -0.001 -0.03%

26/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B89HR959

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.26M

0P0000X7UH 保有資産

Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7UH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	47.740	47.740	0.000
債券	37.600	38.230	0.630
転換社債	0.100	0.100	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	16.080	16.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.623	17.223
PBR (株価純資産倍率)	2.418	2.640
PSR (株価売上高倍率)	1.770	1.898
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.409	10.737
配当利回り	2.046	2.593
5年間の利益成長	11.335	10.838

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.830	19.922
製造業	15.460	11.092
金融	14.290	16.432
景気連動型消費財	12.370	9.692
ヘルスケア	11.580	11.772
通信サービス	7.290	6.731
消費者向け循環株	5.130	7.640
素材	4.710	4.060
エネルギー	3.230	4.704
公益事業	2.150	3.287
不動産	1.940	6.893

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9.15	17.04	+0.04%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	9.04	56.64	+0.53%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8.09	121.95	-0.34%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7.04	11.400	-0.18%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6.18	100.52	+0.12%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6.04	5.82	+0.41%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.25	-	-
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5.17	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4.86	520.910	-0.19%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4.14	-	-

Kleinwort Hambros Elite PCC Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2.65M	3.05	1.03	4.09
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	6.04M	4.72	2.83	5.98
Multi Asset Conservative Fund B USD	15.29M	-5.51	1.95	-

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日経平均株価	39,606.00	+48.50	+0.12%
日経225先物 (F)	39,682.5	-157.5	-0.40%
韓国総合株価指数	2,800.93	+3.11	+0.11%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,748.60	-18.90	-0.24%
米ドル指数	105.215	-0.330	-0.31%

金	2,332.35	-7.25	-0.31%
原油 WTI	81.99	+0.45	+0.55%
銀	29.385	-0.175	-0.59%
米国綿花2番	72.71	-0.01	-0.01%
排出権	67.36	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	408.12	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	161.04	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,381.35	+0.62	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0050	+0.47%
ユーロ/円	173.35	+0.68	+0.40%
トルコリラ/円	4.9110	-0.0120	-0.24%
豪ドル/円	107.41	-0.07	-0.06%
ポンド/円	204.10	+0.54	+0.27%

大塚ホールディングス	6,846.0	+76.0	+1.12%
SoftBank Group Corp.	10,485.0	+95.0	+0.91%
トヨタ自動車	3,272.0	-18.0	-0.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,742.5	+13.5	+0.78%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,397.0	+39.0	+1.16%

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