Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund B USD Acc Non Rpt (0P0000X7TU)

ロンドン

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1.655 -0.020 -1.21%

18/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B8N7H136

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.69M

0P0000X7TU 保有資産

Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B (0P0000X7TU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	47.600	47.600	0.000
債券	37.750	38.490	0.740
転換社債	0.110	0.110	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	15.980	15.980	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.967	17.260
PBR (株価純資産倍率)	2.461	2.788
PSR (株価売上高倍率)	1.769	2.027
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.702	11.491
配当利回り	2.118	2.517
5年間の利益成長	11.190	11.402

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.390	20.592
製造業	15.540	10.707
金融	14.640	16.966
ヘルスケア	11.380	11.893
景気連動型消費財	11.120	9.573
通信サービス	7.540	6.838
消費者向け循環株	5.000	7.142
素材	4.830	3.779
エネルギー	2.690	4.327
公益事業	2.660	3.628
不動産	2.200	6.818

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	9.26	17.01	-0.06%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	8.95	61.16	+0.77%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	8.08	119.53	-0.47%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	7.23	11.650	+0.09%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	6.19	6.28	+0.80%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	6.08	101.33	+0.07%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.54	-	-
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	5.12	554.080	+0.46%
Invesco Sterling Bond T1 GBP QInc	LU2336017566	5.07	-	-
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	4.16	472.150	+1.16%

Kleinwort Hambros Elite PCC Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		2.27M	7.98	2.20	4.53
	Multi Asset Growth Fund B USD Acc N		6.17M	11.29	3.71	6.33

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日経平均株価	39,314.50	+277.65	+0.71%
日経225先物 (F)	39,325.0	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,439.77	-0.75	-0.03%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.94	-0.08	-0.08%

金	2,645.07	+9.57	+0.36%
原油 WTI	70.26	+0.16	+0.23%
銀	30.375	+0.092	+0.30%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.46	+0.06	+0.03%
ドル/ウォン	1,464.32	+7.41	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.74	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4760	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	98.28	+0.11	+0.11%
ポンド/円	197.49	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	8,593.0	+8.0	+0.09%
SoftBank Group Corp.	9,031.0	+110.0	+1.23%
トヨタ自動車	3,095.0	+130.5	+4.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,427.0	+22.0	+0.91%
日立製作所	3,909.0	+14.0	+0.36%
みずほフィナンシャルグループ	3,834.0	+6.0	+0.16%

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