Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Conservative Fund B USD Acc Non Rpt (0P0000X7TP)

ロンドン

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23/03 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7RN5B60

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.29M

0P0000X7TP 保有資産

Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu (0P0000X7TP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Conservative Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.770	8,976.200	8,969.430
株式	28.370	29.650	1.280
債券	46.540	48.550	2.010
転換社債	1.670	1.670	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	16.520	16.530	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.347	14.632
PBR (株価純資産倍率)	2.128	2.136
PSR (株価売上高倍率)	1.634	1.517
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.622	9.052
配当利回り	1.934	3.207
5年間の利益成長	14.564	10.057

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.560	19.124
金融	16.000	15.611
製造業	14.380	12.168
ヘルスケア	11.300	13.417
景気連動型消費財	9.940	9.057
通信サービス	8.610	6.559
消費者向け循環株	5.910	9.624
素材	4.770	5.578
エネルギー	2.520	4.958
公益事業	2.030	4.526
不動産	1.980	4.593

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	10.58	16.90	+0.18%
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	7.98	119.33	+0.36%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0750223959	7.15	9.090	+0.33%
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7.07	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	6.94	122.28	+0.52%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	6.81	11.360	+0.44%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4.59	1,197.00	-0.36%
Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP	IE00BNK9T661	4.15	-	-
Algebris Financial Credit ID GBP Inc	IE00B8DD4P49	4.11	-	-
Lyxor/Sandler US Equity SI GBP	IE00BFWY8B17	4.07	-	-

Kleinwort Hambros Elite PCC Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2.26M	4.33	2.65	4.70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2.66M	4.28	2.22	4.42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5.87M	6.34	4.34	6.34

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日経平均株価	38,672.00	+435.93	+1.14%
日経225先物 (F)	38,675.0	-222.5	-0.57%
韓国総合株価指数	2,728.14	+51.51	+1.92%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,714.30	+31.90	+0.42%
米ドル指数	105.085	+0.166	+0.16%

金	2,332.60	+1.40	+0.06%
原油 WTI	78.67	+0.19	+0.24%
銀	27.575	-0.039	-0.14%
米国綿花2番	77.66	+0.58	+0.75%
排出権	73.67	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	469.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	154.53	+0.65	+0.42%
ドル/ウォン	1,357.75	+2.84	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0764	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	166.34	+0.58	+0.35%
トルコリラ/円	4.7875	+0.0165	+0.35%
豪ドル/円	102.34	+0.43	+0.43%
ポンド/円	194.00	+0.64	+0.33%

大塚ホールディングス	6,422.0	+40.0	+0.63%
SoftBank Group Corp.	8,009.0	+216.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,583.0	+2.0	+0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,549.0	-5.0	-0.32%
ブイ・テクノロジー	2,648.0	+109.0	+4.29%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,990.0	-18.0	-0.60%

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