Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-UKdist (0P00011GXH)

ルクセンブルグ

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86.540 +0.030 +0.03%

11/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.79B

0P00011GXH 保有資産

Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U (0P00011GXH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.680	69.120	64.440
債券	95.310	95.790	0.480
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.812	23.399
PBR (株価純資産倍率)	1.352	1.203
PSR (株価売上高倍率)	0.731	3.694
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.168	580.230
配当利回り	9.564	7.446
5年間の利益成長	-	13.848

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	79.364

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,885

売持保有資産数: 86

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	0.80	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.62	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.57	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0.52	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.51	104.12	-0.28%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.49	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.43	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0.41	-	-
Southern Gas Corridor 6.875%	XS1319820897	0.40	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.79B	7.98	-0.37	2.85
	Multi Manager Access II European Mu		4.04B	5.61	0.88	2.65

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日経平均株価	38,708.50	-642.00	-1.63%
日経225先物 (F)	38,747.5	-482.5	-1.23%
韓国総合株価指数	2,431.31	-51.26	-2.06%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.954	+0.004	+0.00%

金	2,612.50	+6.20	+0.24%
原油 WTI	68.29	+0.17	+0.25%
銀	31.023	+0.264	+0.86%
米国綿花2番	68.71	-0.15	-0.22%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.90	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.81	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,408.15	+2.35	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0612	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	164.28	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.5035	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	101.08	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.23	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	9,063.0	-278.0	-2.98%
SoftBank Group Corp.	9,187.0	-222.0	-2.36%
トヨタ自動車	2,665.0	-52.0	-1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	-3.5	-0.20%
ブイ・テクノロジー	2,271.0	+5.0	+0.22%
日立製作所	3,843.0	-154.0	-3.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,496.0	+42.0	+1.22%

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