Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt USD F-UKdist (0P00011GXH)

ルクセンブルグ

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88.180 +0.050 +0.06%

10/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0985400596

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.97B

0P00011GXH 保有資産

Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U (0P00011GXH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multi Manager Access II Emerging Markets Debt I- U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.690	64.040	60.350
債券	96.310	96.610	0.300

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.615	22.949
PBR (株価純資産倍率)	1.098	1.145
PSR (株価売上高倍率)	0.594	3.583
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.005	568.118
配当利回り	11.775	6.464
5年間の利益成長	-	13.336

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	44.012

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,821

売持保有資産数: 84

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0.73	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.67	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.64	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.60	103.64	-0.52%
Dominican Republic 4.5%	-	0.51	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0.51	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	0.48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.48	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.75%	-	0.45	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	0.42	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Multi Manager Access II EM Debt BI		4.97B	1.43	1.25	3.28
	Multi Manager Access II European Mu		4.02B	0.60	1.93	2.77

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日経平均株価	36,950.50	+180.00	+0.49%
日経225先物 (F)	36,700.0	+430.0	+1.19%
韓国総合株価指数	2,558.29	+20.69	+0.82%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,786.60	-103.50	-1.31%
米ドル指数	103.447	+0.087	+0.08%

金	2,920.49	-0.41	-0.01%
原油 WTI	66.59	+0.34	+0.51%
銀	33.318	+0.171	+0.51%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.90	+1.60	+0.34%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	148.07	+0.29	+0.20%
ドル/ウォン	1,453.53	+2.45	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0913	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	161.59	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.0460	+0.0070	+0.17%
豪ドル/円	93.21	+0.08	+0.09%
ポンド/円	191.63	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	7,469.0	-41.0	-0.55%
SoftBank Group Corp.	7,829.0	-16.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,740.5	-14.0	-0.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,926.0	+33.0	+1.74%
ブイ・テクノロジー	2,267.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,716.0	+91.0	+2.51%
みずほフィナンシャルグループ	4,032.0	+70.0	+1.77%

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