Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch Hedged (0P0000Z6B9)

ルクセンブルグ

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205.070 +0.010 +0.00%

06/12 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201133

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.56B

0P0000Z6B9 保有資産

Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6B9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.070	0.070
株式	99.010	99.010
他	0.920	0.920

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.807	11.827
PBR (株価純資産倍率)	1.991	1.696
PSR (株価売上高倍率)	1.349	1.041
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.609	6.652
配当利回り	3.123	3.262
5年間の利益成長	9.359	10.699

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.450	15.807
金融	17.600	17.408
ヘルスケア	17.150	15.388
消費者向け循環株	10.740	8.948
エネルギー	9.460	7.199
通信サービス	7.900	8.975
素材	6.860	6.260
製造業	6.300	10.846
景気連動型消費財	4.540	9.818

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オラクル	US68389X1054	3.19	112.26	+0.21%
エクソン・モービル	US30231G1022	2.95	98.52	-0.60%
Thales	FR0000121329	2.45	135.50	-0.51%
シーメンス	DE0007236101	2.36	161.50	+0.36%
SAP	DE0007164600	2.36	147.100	-0.03%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.35	249.45	-0.20%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	2.13	47.420	+0.40%
マーケル	US5705351048	2.13	1,371.30	-1.13%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	2.12	104.59	-0.98%
マイクロソフト	US5949181045	2.04	370.38	+0.43%

Bank Julius Bär & Co. AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194411	2.13B	13.11	6.25	-
LU0912192555	2.13B	12.87	5.73	6.56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.56B	2.27	10.21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.56B	1.95	9.38	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.56B	1.95	9.38	4.78

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日経平均株価	32,858.31	-590.90	-1.77%
日経225先物 (F)	32,222.5	-840.0	-2.54%
韓国総合株価指数	2,492.07	-3.31	-0.13%
NYダウ	36,118.44	+64.01	+0.18%
独DAX	16,628.99	-27.45	-0.16%
S&P/ASX 200	7,173.30	-5.10	-0.07%
米ドル指数	103.445	-0.663	-0.64%

金	2,044.05	-3.85	-0.19%
原油 WTI	68.87	-0.51	-0.74%
銀	24.012	-0.216	-0.89%
米国綿花2番	82.75	+3.00	+3.76%
排出権	69.97	+1.15	+1.67%
米国シカゴコーン	487.88	+3.88	+0.80%
米国コーヒー	177.97	+2.72	+1.55%

ドル/円	143.61	-3.70	-2.51%
ドル/ウォン	1,313.50	-2.45	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0810	+0.0048	+0.45%
ユーロ/円	155.19	-3.37	-2.13%
トルコリラ/円	4.9620	-0.1350	-2.65%
豪ドル/円	94.89	-1.58	-1.64%
ポンド/円	180.93	-4.08	-2.21%

大塚ホールディングス	5,729.0	-28.0	-0.49%
SoftBank Group Corp.	5,692.0	-97.0	-1.68%
トヨタ自動車	2,794.5	-32.5	-1.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,254.0	+10.0	+0.80%
ブイ・テクノロジー	2,546.0	-49.0	-1.89%
東芝	4,595.0	-5.0	-0.11%
みずほフィナンシャルグループ	2,484.0	+30.5	+1.24%

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