Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch Hedged (0P0000Z6BC)

ルクセンブルグ

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210.700 -0.250 -0.12%

23/03 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201646

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.5B

0P0000Z6BC 保有資産

Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6BC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.030	1.030	0.000
株式	98.980	98.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.483	11.986
PBR (株価純資産倍率)	1.739	1.717
PSR (株価売上高倍率)	1.538	1.101
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.117	6.367
配当利回り	2.713	3.178
5年間の利益成長	12.492	10.864

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.550	17.276
ハイテク	18.510	15.200
ヘルスケア	16.610	16.171
消費者向け循環株	11.020	8.973
素材	7.460	6.757
景気連動型消費財	6.670	9.851
通信サービス	5.920	8.952
製造業	5.600	10.912
エネルギー	5.300	6.757
公益事業	1.250	3.422
不動産	0.120	1.859

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oracle Corp	-	3.16	-	-
Microsoft Corp	-	2.35	-	-
The Mosaic Co	-	2.30	-	-
Charles Schwab Corp	-	2.29	-	-
アクサ	FR0000120628	2.13	26.64	-2.17%
JPMorgan Chase & Co	-	2.07	-	-
Booking Holdings Inc	-	2.06	-	-
ソニー	JP3435000009	1.97	11,595.0	+0.13%
Markel Corp	-	1.95	-	-
Centene Corp	-	1.93	-	-

GAM (Luxembourg) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912192985	1.77B	-22.96	11.18	-
LU0912194841	1.77B	-22.80	11.74	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.5B	-2.24	10.52	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.5B	-2.36	9.70	6.92
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.5B	-2.36	9.69	6.92

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日経平均株価	27,385.25	-34.36	-0.13%
日経225先物 (F)	27,170.0	+5.0	+0.02%
韓国総合株価指数	2,414.96	-9.52	-0.39%
NYダウ	32,237.53	+132.28	+0.41%
独DAX	14,957.23	-253.16	-1.66%
S&P/ASX 200	6,955.20	-13.40	-0.19%
米ドル指数	102.780	+0.573	+0.56%

金	1,981.00	-14.90	-0.75%
原油 WTI	69.20	-0.76	-1.09%
銀	23.375	+0.119	+0.51%
米国綿花2番	76.69	-0.89	-1.15%
排出権	85.40	-4.29	-4.78%
米国シカゴコーン	644.30	+12.30	+1.95%
米国コーヒー	179.42	+5.12	+2.94%

ドル/円	130.70	-0.12	-0.09%
ドル/ウォン	1,295.90	+9.27	+0.72%
ユーロ/ドル	1.0760	-0.0070	-0.65%
ユーロ/円	140.64	-1.03	-0.73%
トルコリラ/円	6.8615	-0.0013	-0.02%
豪ドル/円	86.85	-0.57	-0.66%
ポンド/円	159.90	-0.81	-0.50%

大塚ホールディングス	3,967.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	4,972.0	+12.0	+0.24%
トヨタ自動車	1,784.0	-3.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	830.0	-9.2	-1.10%
ブイ・テクノロジー	2,451.0	+33.0	+1.36%
東芝	4,390.0	+177.0	+4.20%
みずほフィナンシャルグループ	1,843.5	-14.0	-0.75%

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