Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR D (0P00014EJB)

ルクセンブルグ

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17/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1074474401

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.93M

0P00014EJB 保有資産

Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D (0P00014EJB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Multilabel SICAV ABS Selection Fund EUR D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.800	4.800	0.000
債券	95.200	95.200	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	62.477	22.079
国債	32.727	52.658
現金	4.795	20.882

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	17.50	98.367	+0.04%
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	8.77	98.597	0.00%
Italy 0 13-Sep-2024	IT0005561458	6.46	99.234	+0.00%
Jubilee CLO 2015-XVI Designated Activity Company 8.525%	XS1713475645	4.25	-	-
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company 10.88%	XS2496644217	4.21	-	-
Alme Loan Funding III Designated Activity Company 8.652%	XS2114312619	4.18	-	-
Barings Euro Clo 2019-2 Designated Activity Company 10.445%	XS2091904602	3.96	-	-
Rye Harbour CLO Designated Activity Company 11.07%	XS1596800299	3.81	-	-
Barings Euro CLO 2023-2 DAC 12.403%	XS2708353847	3.68	-	-
Barings Euro CLO 2014-2 Designated Activity Co. 9.166%	XS1613072971	3.07	-	-

Crossinvest SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0256064774	447.12M	-5.33	-5.19	-3.34
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	127.32M	6.10	-0.93	2.55
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	127.32M	5.96	-1.22	2.24
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	127.32M	6.34	-0.39	3.02
LU0199843110	87.2M	1.26	-1.17	-0.30

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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