Mutuafondo Fortaleza D FI (0P00012P33)

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16/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165145014

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.21M

0P00012P33 保有資産

Mutuafondo Fortaleza D FI (0P00012P33) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mutuafondo Fortaleza D FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	25.340	25.340
債券	80.450	80.450
転換社債	0.520	0.520
優先株式	1.070	1.070

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.935	15.583
PBR (株価純資産倍率)	1.446	2.225
PSR (株価売上高倍率)	0.917	1.542
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.065	9.676
配当利回り	3.732	3.000
5年間の利益成長	9.299	10.340

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.582	34.105
国債	31.003	22.575
現金	-17.924	9.716
デリバティブ	5.003	8.872

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	10.13	-	-
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	7.26	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	6.58	100.628	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4.65	-	-
Call Sx5e 5600 18/12/2026	-	4.56	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4.47	103.830	0.00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	4.45	100.700	-0.03%
Call Sx5e 5200 18/12/2026	-	3.38	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	3.21	99.769	+0.04%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.63	102.880	-0.41%

Mutuactivos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	272.71M	0.66	2.59	1.80
Patrimonio Global FI	171.53M	0.98	2.68	2.50
Mutuafondo Tecnologico A FI	141.9M	1.92	13.19	16.18
Mutuafondo Fondos A FI	135.52M	3.51	10.30	8.52
Mutuafondo Espana A FI	114.26M	5.43	12.01	6.00

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.625	+0.050	+0.05%

金	2,911.45	+10.75	+0.37%
原油 WTI	71.22	+0.51	+0.72%
銀	32.818	-0.037	-0.11%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,441.83	+2.40	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.68	-0.97	-0.61%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.36	-0.26	-0.27%
ポンド/円	191.07	-0.57	-0.30%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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