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Principal Islamic Money Market Fund Class AI (0P0000HQY4)

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11/03 - 終了. MYR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  マレーシア
発行者:  Principal Asset Management Berhad
ISIN:  MYU1000CX005 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.19B
Principal Islamic Money Market Fund 1.114 0.000 0%

0P0000HQY4 保有資産

 
Principal Islamic Money Market Fund (0P0000HQY4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Principal Islamic Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 13.890 13.890 0.000
債券 86.110 86.110 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 85.907 49.503
現金 13.893 53.393
国債 0.200 0.200

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bank Simpanan Nasional 3.74% MYBVF2400235 8.05 - -
MMC Corporation Berhad 5.8% MYBVN1502605 7.35 - -
OCK Group Berhad 0% MYBSE2401083 6.39 - -
East Klang Valley Expressway 5.25% MYBVN1600151 6.11 - -
AEON Credit Service (M) Berhad 0% MYBSD2500076 4.56 - -
UEM Edgenta Berhad 4.25% MYBVH2201886 4.51 - -
UEM Sunrise Berhad 5.39% MYBVG2300508 4.09 - -
Fortune Premiere Sdn Bhd 5.05% MYBVK1802571 4.05 - -
TNB Western Energy Berhad 5.14% MYBPP1400039 4.05 - -
Solarvest Holdings Berhad 0% MYBSD2500100 3.94 - -

Principal Asset Management Berhadの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  MYU1000DF000 4.11B 0.58 3.27 2.95
  MYU1000AY007 1.52B 0.80 4.19 4.37
  MYU1000AO008 62.37M 0.68 4.35 4.23
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