Principal Islamic Money Market Fund Class AI (0P0000HQY4)

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タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000CX005

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P0000HQY4 保有資産

Principal Islamic Money Market Fund (0P0000HQY4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Principal Islamic Money Market Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.890	13.890	0.000
債券	86.110	86.110	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	85.907	49.503
現金	13.893	53.393
国債	0.200	0.200

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank Simpanan Nasional 3.74%	MYBVF2400235	8.05	-	-
MMC Corporation Berhad 5.8%	MYBVN1502605	7.35	-	-
OCK Group Berhad 0%	MYBSE2401083	6.39	-	-
East Klang Valley Expressway 5.25%	MYBVN1600151	6.11	-	-
AEON Credit Service (M) Berhad 0%	MYBSD2500076	4.56	-	-
UEM Edgenta Berhad 4.25%	MYBVH2201886	4.51	-	-
UEM Sunrise Berhad 5.39%	MYBVG2300508	4.09	-	-
Fortune Premiere Sdn Bhd 5.05%	MYBVK1802571	4.05	-	-
TNB Western Energy Berhad 5.14%	MYBPP1400039	4.05	-	-
Solarvest Holdings Berhad 0%	MYBSD2500100	3.94	-	-

Principal Asset Management Berhadの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
MYU1000DF000	4.11B	0.58	3.27	2.95
MYU1000AY007	1.52B	0.80	4.19	4.37
MYU1000AO008	62.37M	0.68	4.35	4.23

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日経平均株価	37,140.50	+321.41	+0.87%
日経225先物 (F)	36,887.5	+155.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,598.90	+24.08	+0.94%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,764.90	-21.30	-0.27%
米ドル指数	103.567	+0.002	+0.00%

金	2,945.81	-0.99	-0.03%
原油 WTI	67.53	-0.15	-0.22%
銀	33.718	-0.026	-0.08%
米国綿花2番	67.16	+0.18	+0.27%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	-1.03	-0.22%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.26	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,449.71	-1.29	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.74	+0.05	+0.05%
ポンド/円	192.23	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	7,705.0	+127.0	+1.68%
SoftBank Group Corp.	7,903.0	+122.0	+1.57%
トヨタ自動車	2,735.5	-26.0	-0.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,961.5	+31.5	+1.63%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,753.0	+67.0	+1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,145.0	+88.0	+2.17%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Principal Islamic.	1.114	0.000	0%
Fidelity Funds - .	7.895	-0.020	-0.23%
ICICI Prudential .	999.99	0.00	0.00%
OP-Eurooppa Indek.	101.150	-1.780	-1.73%
Mediolanum Challe.	19.009	-0.020	-0.11%
WisdomTree Silver	28.18	+0.43	+1.55%
Teucrium Wheat	4.850	0.000	0.00%
Polar Capital Fun.	25.480	+0.300	+1.19%