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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD (0P0000W9V5)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Nordea Investment Funds SA
ISIN:  LU0772926670 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 351.8M
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD 146.410 +0.260 +0.18%

0P0000W9V5 保有資産

 
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD (0P0000W9V5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.800 3.390 0.590
債券 97.200 97.200 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 76.644 52.167
社債 20.555 23.920
現金 2.219 56.643
デリバティブ 0.582 86.375

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 219

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4.5% - 3.89 - -
Petroleos Mexicanos 7.69% - 2.75 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 1.75 - -
Argentina (Republic Of) 5% - 1.58 - -
Colombia (Republic Of) 8% - 1.46 - -
Serbia (Republic Of) 6% XS2838999691 1.38 - -
Ghana (Republic of) 5% XS2893151287 1.31 - -
Ukraine (Republic of) 1.75% XS2895056013 1.25 - -
Hungary (Republic Of) 5.25% XS2010026305 1.19 - -
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% XS2827783437 1.14 - -

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  N1 European High Yield Bond Fund iu 3.31B 5.53 -0.02 2.34
  N1 European High Yield Bond Fund Au 3.31B 4.99 -0.64 1.71
  LU0637316257 3.23B 9.29 4.67 5.52
  Nordea 1 EM Bond Fund AP USD 353.73M 7.41 -1.77 -
  Nordea 1 EM Bond Fund AI USD 353.73M 7.97 -1.18 -
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