Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS)

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142.018 -0.120 -0.08%

25/04 - 終了. NOK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.08B

0P00001BOS 保有資産

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.460	150.850	49.390

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	30.592	12.123
証券化商品	70.341	7.795
デリバティブ	11.683	11.964
現金	-13.137	13.204
社債	0.522	78.395

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 615

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	5.97	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	3.25	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.68	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	2.68	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.87	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.83	65.800	+1.48%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1.69	101.920	+0.98%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.69	92.150	0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.55	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.49	66.510	+1.36%

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		2.85B	3.78	3.78	6.25

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,347.5	+515.0	+1.36%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,312.12	+226.32	+0.59%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.900	+0.449	+0.43%

金	2,350.00	+7.50	+0.32%
原油 WTI	83.94	+0.37	+0.44%
銀	27.285	-0.068	-0.25%
米国綿花2番	80.81	-0.27	-0.33%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.10	-0.90	-0.20%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	157.70	+2.05	+1.32%
ドル/ウォン	1,377.42	+6.01	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0035	-0.33%
ユーロ/円	168.64	+1.63	+0.98%
トルコリラ/円	4.8600	+0.0735	+1.54%
豪ドル/円	103.02	+1.56	+1.53%
ポンド/円	197.00	+2.22	+1.14%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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