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Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BI DKK (0P0000VVPL)

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25/04 - 表示されている情報は遅れています。. DKK 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  デンマーク
発行者:  Nordea Investment Funds SA
ISIN:  LU0602543380 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 239.71M
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 730.040 -1.800 -0.25%

0P0000VVPL 保有資産

 
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK (0P0000VVPL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.540 22.750 19.210
債券 95.360 114.470 19.110
転換社債 1.100 1.100 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 94.418 84.396
デリバティブ 3.524 17.485
国債 14.438 3.726
現金 -13.486 10.042

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 6

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Schatz Future June 24 DE000C75XMW4 17.51 - -
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% XS2406607171 2.42 - -
Electricite de France SA 3.375% FR0013534336 2.40 - -
  SFTBK 4 19-Sep-2029 XS1684385591 2.29 92.61 -0.34%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% XS2187646901 1.88 - -
VMED O2 UK Financing I PLC 4% XS2231189924 1.86 - -
Athora Netherlands N.V. 2.25% XS2330501995 1.75 - -
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% XS2303071992 1.65 - -
  BMPS 5.375 18-Jan-2028 XS1752894292 1.45 104.55 +0.00%
Q-Park Holding I B.V. 2% XS2115190451 1.44 - -

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  N1 European Financial Debt Fund BI 1.33B 3.45 0.88 3.90
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