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Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BI DKK (0P0000VVPL)

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604.280 -0.670    -0.11%
30/09 - 終了. DKK 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  デンマーク
発行者:  Nordea Investment Funds SA
ISIN:  LU0602543380 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 224.23M
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 604.280 -0.670 -0.11%

0P0000VVPL 保有資産

 
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK (0P0000VVPL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 15.030 28.610 13.580
債券 75.750 88.760 13.010
転換社債 9.230 9.230 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 94.814 86.761
デリバティブ 17.912 13.979
現金 -8.570 10.526
国債 -4.156 4.095

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 244

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Altice France S.A 3.375% XS2053846262 2.25 - -
  SFTBK 5 15-Apr-2028 XS1793255941 2.03 80.86 0.00%
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% XS2393001891 2.02 - -
VMED O2 UK Financing I PLC 4% XS2231189924 1.71 - -
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% XS2303071992 1.53 - -
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% XS2287912450 1.48 - -
Iliad Holding S.A.S. 5.625% XS2397781944 1.47 - -
Electricite de France SA 3.375% FR0013534336 1.45 - -
  TEVAR 1.625 15-Oct-2028 XS1439749364 1.38 70.03 0.00%
Verisure Holding AB (publ) 3.875% XS2204842384 1.18 - -

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  N1 European Financial Debt Fund BI 940.26M -7.91 1.42 -
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