Naranja Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000857L)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 709.32M

0P0000857L 保有資産

Naranja Renta Fija Corto Plazo PP (0P0000857L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Naranja Renta Fija Corto Plazo PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.190	21.190	0.000
債券	74.250	74.430	0.180
転換社債	3.890	3.890	0.000
優先株式	0.670	0.670	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.827	54.618
現金	18.730	10.806
国債	12.312	24.391
証券化商品	1.242	5.361

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 251

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.29	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1.76	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	1.51	-	-
NatWest Group PLC 0.75%	XS2080205367	1.42	-	-
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875%	XS2200215213	1.41	-	-
ING Groep N.V. 2.125%	XS2483607474	1.32	-	-
Corporacion Andina de Fomento 3.625%	XS2763029571	1.29	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.29	99.83	0.00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1.24	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	1.22	-	-

Renta 4 Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Rentaja PP	59.55M	4.44	0.71	1.09
Banca Pueyo i	13.86M	4.44	0.71	1.09
Renta 4 Deuda Publica PP	8.83M	2.55	0.84	0.06
Renta 4 Dedalo EPSV	7.36M	3.05	0.80	0.60
Banca Pueyo Deuda Publica PP	230.96K	2.55	0.84	0.06

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,662.5	-300.0	-0.75%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,428.05	+14.52	+0.07%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.365	-0.027	-0.03%

金	2,737.39	-19.31	-0.70%
原油 WTI	70.51	+0.22	+0.31%
銀	32.700	-0.267	-0.81%
米国綿花2番	70.45	+0.30	+0.43%
排出権	67.45	-1.18	-1.72%
米国シカゴコーン	447.60	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	324.01	+3.81	+1.19%

ドル/円	152.24	-0.21	-0.14%
ドル/ウォン	1,430.98	+3.17	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	159.75	-0.28	-0.18%
トルコリラ/円	4.3645	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.35	+0.24	+0.24%
ポンド/円	193.78	-0.63	-0.32%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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