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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) (0P000100VD)

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03/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Natixis Asset Management
ISIN:  LU0935223460 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 691.09M
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D EUR 105,119 +470 +0.45%

0P000100VD 保有資産

 
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D EUR (0P000100VD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 6 8 2
債券 94 94 1
転換社債 0 0 0
優先株式 0 0 0

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 12 17
PBR (株価純資産倍率) 1 2
PSR (株価売上高倍率) 0 2
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 5 113
配当利回り 4 4
5年間の利益成長 4 11

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 61 46
社債 24 33
証券化商品 9 9
現金 5 11
デリバティブ -0 13

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 225

売持保有資産数: 20

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Ostrum SRI Cash M FR0010392951 4.62 - -
Tcn - 4.53 - -
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 3.44 99.870 +0.02%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 3.18 94.65 +0.52%
  Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur ES00000124H4 2.11 121.22 +0.80%
  Btp-1ag34 5% IT0003535157 2.06 110.570 +0.28%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% FR0014004016 1.95 - -
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 1.91 83.780 +0.67%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% DE000A3E5XN1 1.74 - -
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR LU2038540998 1.67 - -

Natixis Investment Managers Internationalの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Mirova Euro Green And Sustainable i 730.72M -0.20 -5.03 0.59
  Mirova Euro Green And Sustainable m 730.72M -0.13 -4.75 0.78
  Mirova Euro Green And Sustainable n 730.72M -0.24 -5.15 0.40
  Mirova Euro Green And Sustainable e 730.72M -0.45 -6.01 -0.23
  Natixis Euro Aggregate I A EUR 691.09M -0.48 -4.80 0.49
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