Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

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9.89 +0.02 +0.20%

03/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Navigator Funds

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.76B

NTBIX 保有資産

Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Navigator Tactical Fixed Income I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.38	33.02	6.64
株式	0.09	0.09	0.00
債券	68.87	68.88	0.01
転換社債	0.02	0.02	0.00
他	4.64	4.64	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.18	20.14
PBR (株価純資産倍率)	4.27	1.74
PSR (株価売上高倍率)	2.80	1.57
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.05	7.89
配当利回り	1.45	5.46
5年間の利益成長	11.55	11.17

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.03	0.25
金融	12.88	37.92
ヘルスケア	11.17	12.15
景気連動型消費財	10.21	8.90
通信サービス	9.11	2.23
製造業	7.54	11.69
消費者向け循環株	5.75	12.59
エネルギー	3.37	18.03
公益事業	2.70	9.00
不動産	2.31	7.94
素材	1.93	10.34

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 132

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares H/Y Corporate Bond	US4642885135	13.94	78.96	+0.15%
United States Treasury Notes 4.68701%	-	6.13	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.17	-	-
Isharesiboxx Hycorp	-	3.10	-	-
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	2.40	95.95	+0.21%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
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