Trea Renta Fija Ahorro S FI (125240038)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 37.1M

125240038 保有資産

NB Capital Plus FI (125240038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB Capital Plus FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.19	25.99	1.80
債券	72.31	72.31	0.00
転換社債	3.50	3.50	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.75	49.54
現金	14.74	17.26
デリバティブ	3.61	9.11
国債	2.41	36.04

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Credit Agricole S.A.	FR0012304459	4.25	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	4.14	98.696	-0.01%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.64	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.63	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.60	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.59	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.58	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1.38	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.32	99.840	-0.12%
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1.32	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NB Renta Fija Largo FI		9.22M	5.86	-0.09	0.14

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,960.0	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,571.13	+42.77	+0.10%
独DAX	20,316.75	-23.82	-0.12%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.870	+0.492	+0.45%

金	2,674.66	+9.26	+0.35%
原油 WTI	73.35	-0.90	-1.21%
銀	30.730	+0.044	+0.14%
米国綿花2番	68.35	-0.16	-0.23%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.40	-2.60	-0.57%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.41	+0.36	+0.23%
ドル/ウォン	1,460.15	+7.04	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0315	-0.0026	-0.25%
ユーロ/円	163.39	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4820	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	98.46	-0.03	-0.03%
ポンド/円	195.88	-1.31	-0.66%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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