Trea Renta Fija Ahorro S FI (125240038)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0125240038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 37.4M

125240038 保有資産

NB Capital Plus FI (125240038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB Capital Plus FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.90	33.95	6.05
債券	69.60	69.60	0.00
転換社債	2.50	2.50	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.81	49.74
現金	15.34	17.26
デリバティブ	12.09	9.19
国債	1.26	34.73

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Capital One Financial Corp.	XS2009011771	5.00	-	-
Credit Agricole S.A. 3%	FR0012304459	3.99	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc CCGMH 1.25 3	XS2045001935	3.73	96.718	+0.00%
Knab NV	XS2008921947	2.74	-	-
ING Groep N.V. 0.125%	XS2413696761	2.44	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2402064559	1.71	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.51	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.50	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.875%	XS2465984289	1.48	-	-
PPF Telecom Group 1.59085%	XS2078976805	1.48	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NB Renta Fija Largo FI		9.79M	1.70	-1.63	0.04

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日経平均株価	40,595.50	+500.00	+1.25%
日経225先物 (F)	40,625.0	+387.5	+0.96%
韓国総合株価指数	2,794.06	+13.20	+0.47%
NYダウ	39,331.85	+162.33	+0.41%
独DAX	18,249.65	+96.74	+0.53%
S&P/ASX 200	7,739.90	+21.70	+0.28%
米ドル指数	105.385	-0.022	-0.02%

金	2,351.65	+18.25	+0.78%
原油 WTI	83.17	+0.36	+0.43%
銀	30.242	+0.584	+1.97%
米国綿花2番	72.84	+0.16	+0.22%
排出権	70.51	-0.16	-0.23%
米国シカゴコーン	408.60	+0.85	+0.21%
米国コーヒー	226.67	+1.82	+0.81%

ドル/円	161.90	+0.46	+0.28%
ドル/ウォン	1,389.60	+3.57	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0751	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	174.05	+0.58	+0.33%
トルコリラ/円	4.9730	+0.0125	+0.25%
豪ドル/円	108.18	+0.54	+0.50%
ポンド/円	205.45	+0.66	+0.32%

大塚ホールディングス	6,897.0	+40.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	10,705.0	+155.0	+1.47%
トヨタ自動車	3,325.0	-8.0	-0.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	3,200.0	+170.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,446.0	-19.0	-0.55%

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