Trea Renta Fija FI (168662031)

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108.35 -0.08 -0.07%

06/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.22M

168662031 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Trea Renta Fija FI 投資信託(ISIN: ES0168662031)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。168662031 投信(ISIN: ES0168662031)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動6.03%

前日終値108.43

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROEN/A

発行者Novo Banco Gestión SGIIC

取引高321%

ROAN/A

開始日30/03/1999

総資産9.22M

費用1.42%

最低投資額100

時価総額N/A

カテゴリーEUR Diversified Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1059	1019	1078	997	986	1014
ファンド利益率	5.86%	1.85%	7.78%	-0.09%	-0.28%	0.14%
カテゴリー内の順位	98	1099	319	244	293	402
カテゴリー内の割合%	8	64	18	26	34	50

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NB Capital Plus FI		37.13M	4.75	1.30	0.62

EUR Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	60.66M	4.04	-0.54	0.33
Trea Cajamar Renta Fija FI	1.04B	5.95	-0.07	-
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.27	-0.90	0.30
CX Patrimoni Plus FI	707.7M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Duracion FI	122.71M	1.50	-0.85	-0.24

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.22	85.800	-0.20%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.58	101.250	-0.05%
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	2.02	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.02	99.500	-0.24%
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	2.01	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	買い	買い
テクニカル指標	強い売り	強い買い	強い買い
サマリー	強い売り	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,830.0	+490.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,529.28	-177.28	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.53	+0.42	+0.39%

金	2,663.10	+15.70	+0.59%
原油 WTI	74.42	+0.86	+1.17%
銀	30.665	+0.082	+0.27%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.75	+0.75	+0.16%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.03	-0.02	-0.01%
ドル/ウォン	1,455.15	+2.04	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0343	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	163.44	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.47	-0.02	-0.02%
ポンド/円	197.18	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	NB Renta Fija Lar.	108.35	-0.08	-0.07%