Trea Renta Fija FI (168662031)

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104.77 -0.04 -0.04%

22/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0168662031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 9.96M

168662031 保有資産

NB Renta Fija Largo FI (168662031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB Renta Fija Largo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	4.54	4.54
債券	92.59	92.59
転換社債	2.87	2.87

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.93	33.21
国債	17.35	45.95
現金	2.84	11.34

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.85	82.890	-0.41%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.34	99.130	-0.46%
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1.91	-	-
Jyske Bank A/S 4.625%	XS2544400786	1.90	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	1.90	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1.88	-	-
Atradius Finance BV	XS1028942354	1.86	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.82	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.82	-	-
ELO SA 4.875%	FR001400EHH1	1.79	-	-

Trea Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NB Capital Plus FI		42.87M	1.49	0.08	0.42

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,502.5	-267.5	-0.69%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,055.47	-615.57	-1.55%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	105.010	+0.174	+0.17%

金	2,336.00	-56.90	-2.38%
原油 WTI	76.79	-0.78	-1.01%
銀	30.325	-1.171	-3.72%
米国綿花2番	81.71	+2.33	+2.94%
排出権	76.10	-0.11	-0.14%
米国シカゴコーン	464.62	+3.62	+0.79%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	156.87	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,367.82	+3.10	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0807	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	169.54	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.8575	-0.0100	-0.21%
豪ドル/円	103.56	-0.25	-0.24%
ポンド/円	199.07	-0.36	-0.18%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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	名前	価格	前日比	変動%
	NB Renta Fija Lar.	104.77	-0.04	-0.04%
	DJ Food & Beverag.	773.21	-10.86	-1.39%