NBI Canadian All Cap Equity Fund - A (0P000071UH)

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06/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: National Bank Investments Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 871.16M

0P000071UH 保有資産

NBI Canadian All Cap Equity Fund - A (0P000071UH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NBI Canadian All Cap Equity Fund - A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.170	0.170
株式	99.670	99.670
他	0.160	0.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.164	15.846
PBR (株価純資産倍率)	2.212	2.057
PSR (株価売上高倍率)	1.684	1.595
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.242	9.032
配当利回り	2.616	2.533
5年間の利益成長	10.116	10.750

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.020	27.337
製造業	19.400	15.165
エネルギー	11.280	13.485
ハイテク	10.990	9.530
素材	7.250	10.146
通信サービス	6.250	4.102
消費者向け循環株	5.700	6.782
不動産	4.250	2.350
景気連動型消費財	3.860	7.496

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC	CA7800871021	7.47	124.55	+1.49%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	6.23	78.81	+0.41%
Canadian Natural	CA1363851017	5.24	48.26	-0.17%
Sun Life Fin.	CA8667961053	5.09	82.63	+0.67%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.75	78.74	-0.04%
サンコアエナジー	CA8672241079	4.30	39.60	+0.99%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	4.05	4,398.39	+1.23%
CGI Inc	CA12532H1047	3.43	155.85	-0.72%
Bank Montreal	CA0636711016	3.32	129.21	-0.46%
Intact Fin	CA45823T1066	3.25	263.97	-0.40%

National Bank Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.25B	12.52	5.51	-
NBI US Equity Fund A	2.01B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.01B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.35B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.35B	17.02	8.11	13.48

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日経平均株価	39,505.50	+111.50	+0.28%
日経225先物 (F)	39,515.0	-190.0	-0.48%
韓国総合株価指数	2,576.60	+11.97	+0.47%
NYダウ	43,729.34	-0.59	0.00%
独DAX	19,362.52	+323.21	+1.70%
S&P/ASX 200	8,302.30	+76.00	+0.92%
米ドル指数	104.425	+0.205	+0.20%

金	2,705.05	-0.75	-0.03%
原油 WTI	71.93	-0.43	-0.59%
銀	31.867	+0.012	+0.04%
米国綿花2番	71.17	+0.12	+0.17%
排出権	66.04	-0.21	-0.32%
米国シカゴコーン	428.10	-0.15	-0.04%
米国コーヒー	258.70	+9.95	+4.00%

ドル/円	153.12	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,384.43	+4.54	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0781	-0.0023	-0.21%
ユーロ/円	165.09	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4590	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	101.93	-0.22	-0.21%
ポンド/円	198.54	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	9,497.0	-3.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	9,492.0	+270.0	+2.93%
トヨタ自動車	2,695.5	-66.5	-2.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,765.0	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,459.0	+2.0	+0.08%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,427.0	-25.0	-0.72%

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