NBI Canadian All Cap Equity Fund - F (0P0000NFU5)

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26/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: National Bank Investments Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 897.36M

0P0000NFU5 保有資産

NBI Canadian All Cap Equity Fund - F (0P0000NFU5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NBI Canadian All Cap Equity Fund - F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.430	0.430	0.000
株式	99.590	99.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.984	15.606
PBR (株価純資産倍率)	2.145	2.065
PSR (株価売上高倍率)	1.650	1.596
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.971	8.977
配当利回り	2.673	2.525
5年間の利益成長	7.681	10.444

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.780	27.672
製造業	17.690	15.073
エネルギー	12.150	13.264
ハイテク	10.710	9.504
素材	7.880	10.126
通信サービス	6.460	4.137
消費者向け循環株	5.400	6.706
不動産	4.320	2.381
景気連動型消費財	3.600	7.461

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RBC	CA7800871021	7.48	125.29	+0.92%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.96	75.33	+1.26%
Canadian Natural	CA1363851017	5.71	47.02	+0.69%
Sun Life Fin.	CA8667961053	5.03	85.45	-0.30%
サンコアエナジー	CA8672241079	4.63	39.56	+0.05%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4.39	79.08	+0.57%
Bank Montreal	CA0636711016	3.97	133.21	+0.29%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.88	4,721.57	+0.91%
CGI Inc	CA12532H1047	3.47	157.95	+0.35%
TMX Group	CA87262K1057	3.44	44.24	+1.24%

National Bank Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.27B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.13B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.13B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.4B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.4B	17.02	8.11	13.48

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,805.0	-527.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.025	-0.943	-0.88%

金	2,662.20	+15.90	+0.60%
原油 WTI	68.78	+0.01	+0.01%
銀	30.578	-0.254	-0.82%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.12	-1.98	-1.29%
ドル/ウォン	1,390.64	-5.61	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0567	+0.0080	+0.77%
ユーロ/円	159.66	-0.91	-0.57%
トルコリラ/円	4.3620	-0.0575	-1.30%
豪ドル/円	98.21	-0.93	-0.94%
ポンド/円	191.60	-0.83	-0.43%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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