NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund A (0P00007037)

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37.319 -0.120 -0.31%

13/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: NEI Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 594.18M

0P00007037 保有資産

NEI Ethical Special Equity Fund Series A (0P00007037) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NEI Ethical Special Equity Fund Series A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.740	1.740	0.000
株式	98.260	98.260	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.341	13.352
PBR (株価純資産倍率)	1.341	1.896
PSR (株価売上高倍率)	0.809	1.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.884	7.705
配当利回り	2.864	1.926
5年間の利益成長	9.653	15.333

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	23.740	13.459
製造業	23.530	22.271
金融	20.740	14.854
エネルギー	12.720	13.142
素材	5.260	11.035
ハイテク	4.440	8.882
消費者向け循環株	3.360	3.800
ヘルスケア	2.600	2.748
通信サービス	1.810	1.644
不動産	1.790	8.185

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CanWest Bank	CA13677F1018	6.14	57.71	+0.54%
Winpak	CA97535P1045	4.78	49.45	-1.14%
AltaGas	CA0213611001	4.52	33.65	+0.42%
iA Financial	CA45075E1043	4.20	131.95	+1.59%
E-L Financial Corp Ltd	-	3.85	-	-
Information Services Corporation	CA45676A1057	3.81	27.47	-0.07%
Definity Financial Corp	-	3.70	-	-
Secure Energy	CA81373C1023	3.61	16.58	-0.48%
Mullen	CA6252841045	3.40	15.67	+0.38%
Lassonde Industries	CA5179071017	3.31	177.25	-3.65%

NEI Investmentsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	678.24M	21.38	6.07	10.20
NEI Ethical Special Equity Fund F	594.18M	13.86	8.36	7.75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	151.6M	12.04	5.76	5.73
NEI Northwest Canadian Div Fun F	151.6M	13.12	7.01	6.99
NEI Northwest Canadian Equity Fund	89.49M	13.99	2.82	7.35

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,857.5	-45.0	-0.12%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,250.40	+26.40	+0.32%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.00	+0.40	+0.02%
原油 WTI	68.63	+0.01	+0.01%
銀	30.445	-0.093	-0.30%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.43	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0527	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.64	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.5235	-0.0275	-0.60%
豪ドル/円	100.87	-0.01	-0.01%
ポンド/円	198.02	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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