New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS)

アイルランド

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206.180 -0.470 -0.23%

07/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 668.9M

0P000025ZS 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc 投資信託(ISIN: IE0033116462)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000025ZS 投信(ISIN: IE0033116462)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

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1週
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3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動4.89%

前日終値206.65

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE - 61.78%

発行者EFG Asset Management (UK) Ltd

取引高N/A

ROA - 7.26%

開始日2003年08月15日

総資産668.9M

費用1.16%

最低投資額5,000

時価総額26.68M

カテゴリーGlobal Corporate Bond

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1057	1008	1092	983	1048	1236
ファンド利益率	5.67%	0.84%	9.2%	-0.57%	0.95%	2.14%
カテゴリー内の順位	20	53	38	41	25	9
カテゴリー内の割合%	6	14	13	17	23	18

EFG Asset Management (UK) Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	667.91M	6.05	-0.17	2.55
New Capital Wealthy Nations Bond UI	428.98M	4.29	-4.01	2.09
New Capital Wealthy Nations BondUII	428.98M	4.31	-4.00	2.00
New Capital Wealthy Nations Bond UO	428.98M	4.06	-4.25	1.84
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	428.98M	4.07	-4.24	1.64

Global Corporate Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investment Grade Credit Fund InstAU	8.62B	3.69	-2.09	1.52
IE00BD72HG44	1.43B	2.36	-3.10	-
Low Duration Global Investment Grad	1.08B	5.38	2.24	2.39
New Capital Global Value Credit FuI	667.91M	6.05	-0.17	2.55
Global Blue Chip Bond Fund Class F	250.65M	4.25	1.38	1.73

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2.26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.77	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	中立	買い
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い買い
サマリー	強い売り	売り	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,520.0	-440.0	-1.10%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,277.58	-39.17	-0.19%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.915	-0.011	-0.01%

金	2,680.14	+7.74	+0.29%
原油 WTI	73.03	-0.29	-0.40%
銀	30.883	+0.193	+0.63%
米国綿花2番	68.28	+0.05	+0.07%
排出権	71.00	+0.30	+0.42%
米国シカゴコーン	454.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	320.75	-0.03	-0.01%

ドル/円	158.08	-0.26	-0.16%
ドル/ウォン	1,461.91	+3.43	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0314	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.06	-0.32	-0.20%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	97.94	-0.47	-0.48%
ポンド/円	194.42	-1.29	-0.66%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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