New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS)

アイルランド

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206.900 +0.040 +0.02%

21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 670.85M

0P000025ZS 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc 投資信託(ISIN: IE0033116462)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000025ZS 投信(ISIN: IE0033116462)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

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1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動9.04%

前日終値206.86

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE - 61.78%

発行者EFG Asset Management (UK) Ltd

取引高N/A

ROA - 7.26%

開始日2003年08月15日

総資産670.85M

費用1.16%

最低投資額5,000

時価総額28.84M

カテゴリーGlobal Corporate Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1034	1042	1084	942	1048	1205
ファンド利益率	3.42%	4.15%	8.4%	-1.99%	0.93%	1.88%
カテゴリー内の順位	16	156	16	32	27	5
カテゴリー内の割合%	6	72	5	16	30	19

EFG Asset Management (UK) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	670.85M	6.45	-0.57	2.61
New Capital Wealthy Nations Bond UI	467.91M	5.66	-3.87	2.38
New Capital Wealthy Nations Bond UO	467.91M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	467.91M	5.49	-4.39	1.93
New Capital Wealthy Nations BondUII	467.91M	3.62	-4.44	1.94

Global Corporate Bondカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investment Grade Credit Fund InstAU	9.19B	3.02	-2.55	1.50
IE00BD72HG44	1.84B	2.36	-3.10	-
Low Duration Global Investment Grad	1B	4.32	1.89	2.33
New Capital Global Value Credit FuI	670.85M	6.45	-0.57	2.61
Global Blue Chip Bond Fund Class F	316.88M	0.09	-0.36	1.40

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz SE 3.5%	-	2.22	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.97	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.91	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.90	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.88	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	買い	強い買い
テクニカル指標	強い売り	売り	強い買い
サマリー	強い売り	中立	強い買い

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,560.0	+337.5	+0.88%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,241.00	+370.65	+0.84%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.462	+0.532	+0.50%

金	2,712.15	+37.25	+1.39%
原油 WTI	71.35	+1.25	+1.78%
銀	31.337	+0.394	+1.27%
米国綿花2番	70.83	+0.40	+0.57%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	425.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,404.45	+5.30	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.53%
ユーロ/円	161.20	-0.68	-0.42%
トルコリラ/円	4.4760	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	100.58	-0.06	-0.06%
ポンド/円	193.87	-0.69	-0.35%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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