New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS)

アイルランド

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207.010 +0.390 +0.19%

04/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 674.64M

0P000025ZS 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc 投資信託(ISIN: IE0033116462)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000025ZS 投信(ISIN: IE0033116462)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

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1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動10.65%

前日終値206.62

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE - 61.78%

発行者EFG Asset Management (UK) Ltd

取引高N/A

ROA - 7.26%

開始日2003年08月15日

総資産674.64M

費用1.16%

最低投資額5,000

時価総額28.84M

カテゴリーGlobal Corporate Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1034	1042	1084	942	1048	1205
ファンド利益率	3.42%	4.15%	8.4%	-1.99%	0.93%	1.88%
カテゴリー内の順位	16	156	16	32	27	5
カテゴリー内の割合%	6	72	5	16	30	19

EFG Asset Management (UK) Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	674.64M	6.45	-0.57	2.61
New Capital Wealthy Nations Bond UI	484.01M	5.66	-3.87	2.38
New Capital Wealthy Nations BondUII	484.01M	5.68	-4.15	2.29
New Capital Wealthy Nations Bond UO	484.01M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	484.01M	5.49	-4.39	1.93

Global Corporate Bondカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investment Grade Credit Fund InstAU	9.49B	5.90	-1.91	1.86
Low Duration Global Investment Grad	1.03B	5.05	1.80	2.45
New Capital Global Value Credit FuI	674.64M	6.45	-0.57	2.61
Global Blue Chip Bond Fund Class F	433.71M	0.09	-0.36	1.40
Global Blue Chip Bond Fund PremierA	433.71M	0.11	-0.11	1.66

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz SE 3.5%	-	2.22	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.97	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.91	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.90	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.88	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	買い	強い買い
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い買い
サマリー	強い売り	中立	強い買い

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日経平均株価	38,962.50	+367.00	+0.95%
日経225先物 (F)	38,980.0	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,579.84	+2.96	+0.11%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,189.90	+58.10	+0.71%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,747.85	-1.85	-0.07%
原油 WTI	71.84	-0.15	-0.21%
銀	32.565	-0.210	-0.64%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.66	+1.06	+0.70%
ドル/ウォン	1,385.64	+8.76	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0850	-0.0080	-0.73%
ユーロ/円	165.68	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4510	+0.0310	+0.70%
豪ドル/円	100.77	+0.11	+0.11%
ポンド/円	198.02	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	9,376.0	-36.0	-0.38%
SoftBank Group Corp.	8,998.0	+52.0	+0.58%
トヨタ自動車	2,601.0	-38.0	-1.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,660.0	+37.0	+2.28%
ブイ・テクノロジー	2,438.0	+47.0	+1.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,331.0	+86.0	+2.65%

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